صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲,۵۶۵	۲۰.۲۵ %	۱,۷۵۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۶۰.۸۹ %	۶۴۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲,۵۷۰	۲۰.۲۸ %	۱,۷۵۱	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۶۰.۸۷ %	۶۳۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۲,۵۷۰	۲۰.۲۹ %	۱,۷۵۱	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۶۰.۸۹ %	۶۳۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۲,۵۷۰	۲۰.۳ %	۱,۷۵۱	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۶۰.۹۱ %	۶۲۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۲,۵۵۸	۲۰.۲۲ %	۱,۸۵۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۱	۶۰.۰۶ %	۶۴۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲,۵۶۶	۲۰.۲۶ %	۱,۸۹۳	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۱	۶۰.۰۲ %	۶۰۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲,۵۸۲	۲۰.۳۵ %	۱,۹۰۵	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۱	۵۹.۹ %	۵۹۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲,۵۴۹	۲۰.۱۸ %	۱,۹۱۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۷	۵۹.۹۷ %	۵۹۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۲,۵۰۴	۱۹.۹۶ %	۱,۸۷۱	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۷	۶۰.۴ %	۵۹۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۲,۵۰۴	۱۹.۹۷ %	۱,۸۷۱	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۷	۶۰.۴۳ %	۵۸۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...483 »