صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۶۱۵	۲۰.۸۵ %	۱,۵۲۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۲	۶۳.۵۷ %	۴۲۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۶۳۷	۲۰.۹۴ %	۱,۵۶۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۲	۶۳.۲۷ %	۴۲۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۶۳۷	۲۱.۰۷ %	۱,۵۶۸	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۴	۶۳.۰۶ %	۴۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۶۳۷	۲۱.۰۸ %	۱,۵۶۸	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۴	۶۳.۰۹ %	۴۱۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۶۱۵	۲۰.۷۱ %	۱,۵۶۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۰	۶۱.۶۱ %	۶۷۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۵۵۳	۲۰.۴۷ %	۱,۴۷۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۸	۶۲.۹ %	۵۹۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۵۳۷	۲۰.۳۴ %	۱,۴۹۸	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۸	۶۲.۸۹ %	۵۹۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲,۶۰۹	۲۰.۳۶ %	۱,۸۱۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۸	۶۱.۲۳ %	۵۴۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲,۴۱۶	۱۹.۱۹ %	۱,۷۸۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۸	۶۲.۳۲ %	۵۳۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲,۴۱۶	۱۹.۲ %	۱,۷۸۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۸	۶۲.۳۴ %	۵۳۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...484 »