صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۳۴,۹۴۳	۱۹.۴۷ %	۴۸۵,۷۲۱	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۶۸	۲۷.۷۸ %	۲۵,۷۴۴	۲.۱۳ %	۵,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۳۴,۹۴۳	۱۹.۴۷ %	۴۸۵,۷۲۱	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۶۸	۲۷.۷۸ %	۲۵,۵۵۵	۲.۱۲ %	۵,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۳۴,۹۴۳	۱۹.۴۸ %	۴۸۵,۷۲۱	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۵,۱۶۴	۲۷.۷۸ %	۲۵,۳۶۵	۲.۱ %	۵,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۳۳,۷۷۵	۱۹.۴۷ %	۴۷۶,۴۸۷	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۹۰	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۸۴۴	۲۷.۷۲ %	۳۰,۳۵۸	۲.۵۳ %	۵,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۴۰,۶۰۶	۱۹.۴ %	۴۸۹,۹۴۹	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۰۹	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۸۲	۲۸.۸ %	۲۶,۰۵۳	۲.۱ %	۵,۹۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۱,۴۸۰	۱۹.۲۴ %	۵۰۲,۴۸۰	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۷۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۸۱	۲۸.۴۱ %	۲۸,۷۴۸	۲.۲۹ %	۵,۹۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۴۳,۷۱۶	۱۹.۸۵ %	۴۷۷,۵۹۵	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۰۲	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۲۷	۲۸.۷۹ %	۲۴,۳۲۰	۱.۹۸ %	۵,۱۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۴۲,۵۸۹	۱۹.۸۲ %	۴۷۵,۰۰۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۳۲	۲۸.۸۲ %	۲۴,۱۲۱	۱.۹۷ %	۶,۵۴۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۴۲,۵۸۹	۱۹.۸۳ %	۴۷۵,۰۰۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۹۲	۲۸.۸ %	۲۴,۱۶۹	۱.۹۸ %	۶,۵۴۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۴۲,۵۸۹	۱۹.۸۳ %	۴۷۵,۰۰۲	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۸۱	۲۸.۸۱ %	۲۳,۹۷۰	۱.۹۶ %	۶,۵۴۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...489 »