صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۴۵,۹۸۲	۳۳.۸ %	۵۰۳,۷۴۲	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۶۵,۳۵۸	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۰	۸.۰۵ %	۱۳,۹۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۱,۹۶۲	۳۵.۹۹ %	۵۲۱,۶۸۹	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۷۶۵,۴۰۹	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۷	۱.۷۴ %	۱۳,۹۸۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۱,۹۳۲	۳۶.۶۴ %	۴۰۷,۵۴۲	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۷۶۴,۹۹۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۹	۳.۹۶ %	۱۳,۹۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶۳,۱۶۴	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲۱ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶۲,۸۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۱۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۹,۲۴۷	۳۶.۲۱ %	۳۵۰,۹۱۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۲,۵۳۴	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۱	۵.۰۳ %	۳۷,۳۲۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۳,۶۸۴	۳۴.۴۷ %	۳۴۷,۶۵۲	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۱۱	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۶۸	۱۱.۲۷ %	۱۴,۰۴۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۱۸,۶۵۹	۳۸.۱۸ %	۳۴۴,۶۹۵	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۵۸	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۲۶۵	۲.۳ %	۱۴,۰۶۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۹۹,۶۰۲	۳۷.۷۴ %	۳۳۵,۰۸۸	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۰۸	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۲۶۵	۲.۳۳ %	۱۴,۰۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۸۲,۷۶۶	۳۷.۳۴ %	۳۲۷,۰۶۰	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۱۹	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲,۹۶۳	۲.۳۵ %	۱۴,۳۱۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...489 »