لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/13 | 15,864 | 15,794 | 15,739 | -55 | 0 | 296,718,341 | 300,000 | 175,650,753 | 121,067,588 | 1,912,181,232,641 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/12 | 15,928 | 15,859 | 15,804 | -55 | 0 | 296,718,341 | 0 | 175,350,753 | 121,367,588 | 1,924,776,742,735 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/11 | 15,857 | 15,785 | 15,731 | -54 | 0 | 296,718,341 | 80,000 | 175,350,753 | 121,367,588 | 1,915,810,662,812 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/10 | 15,738 | 15,669 | 15,615 | -54 | 0 | 296,718,341 | 0 | 175,270,753 | 121,447,588 | 1,902,906,201,261 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/09 | 15,740 | 15,670 | 15,616 | -54 | 0 | 296,718,341 | 0 | 175,270,753 | 121,447,588 | 1,903,038,930,296 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/08 | 15,738 | 15,668 | 15,615 | -53 | 0 | 296,718,341 | 0 | 175,270,753 | 121,447,588 | 1,902,813,109,820 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/07 | 15,737 | 15,667 | 15,615 | -52 | 0 | 296,718,341 | 780,000 | 175,270,753 | 121,447,588 | 1,902,732,275,336 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/06 | 15,711 | 15,641 | 15,589 | -52 | 0 | 296,718,341 | 0 | 174,490,753 | 122,227,588 | 1,911,722,572,345 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/05 | 15,657 | 15,588 | 15,537 | -51 | 0 | 296,718,341 | 2,040,000 | 174,490,753 | 122,227,588 | 1,905,308,256,181 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/04 | 15,599 | 15,531 | 15,482 | -49 | 0 | 296,718,341 | 80,000 | 172,450,753 | 124,267,588 | 1,930,034,473,077 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/03 | 15,496 | 15,426 | 15,376 | -50 | 0 | 296,718,341 | 0 | 172,370,753 | 124,347,588 | 1,918,127,204,324 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/02 | 15,357 | 15,288 | 15,239 | -49 | 0 | 296,718,341 | 0 | 172,370,753 | 124,347,588 | 1,900,996,558,144 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/01 | 15,356 | 15,287 | 15,239 | -48 | 0 | 296,718,341 | 0 | 172,370,753 | 124,347,588 | 1,900,846,661,722 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/30 | 15,355 | 15,285 | 15,238 | -47 | 0 | 296,718,341 | 260,000 | 172,370,753 | 124,347,588 | 1,900,697,032,510 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/29 | 15,264 | 15,191 | 15,144 | -47 | 0 | 296,718,341 | 560,000 | 172,110,753 | 124,607,588 | 1,892,909,789,690 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/28 | 15,179 | 15,106 | 15,059 | -47 | 0 | 296,718,341 | 2,365,000 | 171,550,753 | 125,167,588 | 1,890,725,800,095 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/27 | 15,165 | 15,093 | 15,048 | -45 | 0 | 296,718,341 | 770,000 | 169,185,753 | 127,532,588 | 1,924,843,934,120 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/26 | 15,150 | 15,078 | 15,034 | -44 | 200,000 | 296,718,341 | 0 | 168,415,753 | 128,302,588 | 1,934,509,689,416 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/25 | 15,108 | 15,037 | 14,994 | -43 | 0 | 296,518,341 | 0 | 168,415,753 | 128,102,588 | 1,926,322,002,159 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/07/24 | 15,107 | 15,036 | 14,993 | -43 | 0 | 296,518,341 | 0 | 168,415,753 | 128,102,588 | 1,926,194,791,233 |