صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/10 13,578 13,533 13,849 316 0 251,795,785 0 47,785,785 204,010,000 2,760,857,320,552
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/09 13,502 13,455 13,972 517 0 251,795,785 23,000,000 47,785,785 204,010,000 2,744,897,670,366
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/08 13,522 13,479 14,007 528 0 251,795,785 4,000,000 24,785,785 227,010,000 3,059,873,068,830
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/07 13,859 13,817 14,191 374 0 251,795,785 1,040,000 20,785,785 231,010,000 3,191,787,807,001
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/06 14,253 14,208 14,208 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,296,948,083,301
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/05 14,251 14,206 14,206 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,296,422,498,674
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/04 14,248 14,203 14,203 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,295,893,788,202
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/03 14,229 14,184 14,184 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,291,395,154,591
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/02 14,219 14,174 14,174 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,289,168,232,138
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/04/01 14,207 14,162 14,162 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,286,271,222,575
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/31 14,229 14,184 14,184 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,291,431,723,163
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/30 14,232 14,187 14,187 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,292,017,406,923
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/29 14,230 14,185 14,185 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,291,632,767,546
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/28 14,228 14,183 14,183 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,291,248,063,912
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/27 14,227 14,182 14,182 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,290,863,462,702
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/26 14,225 14,180 14,180 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,290,478,880,506
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/25 14,219 14,174 14,174 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,289,082,561,803
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/24 14,218 14,172 14,172 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,288,698,016,786
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/23 14,216 14,171 14,171 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,288,313,490,709
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/03/22 14,214 14,169 14,169 0 0 251,795,785 0 19,745,785 232,050,000 3,287,928,983,492