لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/13 | 24,857 | 24,709 | 24,709 | 0 | 59,600,000 | 598,133,658 | 0 | 351,056,718 | 247,076,940 | 6,105,139,157,971 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/12 | 25,372 | 25,186 | 25,186 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,721,803,946,969 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/11 | 25,174 | 24,995 | 24,995 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,686,057,169,567 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/10 | 25,094 | 24,911 | 24,911 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,670,235,077,104 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/09 | 25,087 | 24,904 | 24,904 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,668,972,188,370 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/08 | 25,084 | 24,900 | 24,900 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,668,247,751,796 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/07 | 24,960 | 24,787 | 24,787 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,647,077,171,676 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/06 | 24,996 | 24,826 | 24,826 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,654,209,640,612 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/05 | 24,635 | 24,472 | 24,472 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,587,920,678,146 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/04 | 24,522 | 24,361 | 24,361 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,567,110,970,335 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/03 | 24,274 | 24,106 | 24,106 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,519,296,943,788 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/02 | 24,268 | 24,099 | 24,099 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,518,091,207,565 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/07/01 | 24,261 | 24,093 | 24,093 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,516,849,089,745 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/31 | 24,601 | 24,438 | 24,438 | 0 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,581,511,127,855 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/30 | 24,331 | 24,163 | 24,343 | 180 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,530,014,440,257 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/29 | 24,445 | 24,272 | 24,451 | 179 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,550,350,211,927 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/28 | 24,576 | 24,399 | 24,594 | 195 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,574,163,809,300 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/27 | 24,280 | 24,138 | 24,333 | 195 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,525,298,602,378 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/26 | 24,272 | 24,131 | 24,326 | 195 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,523,915,553,713 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/25 | 24,265 | 24,123 | 24,318 | 195 | 0 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,522,494,630,719 |