لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/11 | 13,452 | 13,398 | 13,376 | -22 | 530,000 | 260,811,785 | 65,000 | 136,878,785 | 123,933,000 | 1,660,448,909,647 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/10 | 13,307 | 13,254 | 13,233 | -21 | 0 | 260,281,785 | 0 | 136,813,785 | 123,468,000 | 1,636,490,217,923 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/09 | 13,313 | 13,259 | 13,238 | -21 | 0 | 260,281,785 | 126,000 | 136,813,785 | 123,468,000 | 1,637,116,176,167 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/08 | 13,144 | 13,092 | 13,072 | -20 | 0 | 260,281,785 | 1,601,000 | 136,687,785 | 123,594,000 | 1,618,119,048,989 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/07 | 13,239 | 13,187 | 13,167 | -20 | 0 | 260,281,785 | 0 | 135,086,785 | 125,195,000 | 1,650,902,049,963 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/06 | 13,236 | 13,185 | 13,165 | -20 | 0 | 260,281,785 | 0 | 135,086,785 | 125,195,000 | 1,650,633,962,997 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/05 | 13,241 | 13,189 | 13,170 | -19 | 0 | 260,281,785 | 0 | 135,086,785 | 125,195,000 | 1,651,225,941,543 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/04 | 13,279 | 13,227 | 13,209 | -18 | 0 | 260,281,785 | 339,000 | 135,086,785 | 125,195,000 | 1,655,951,887,121 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/03 | 13,245 | 13,193 | 13,175 | -18 | 0 | 260,281,785 | 504,000 | 134,747,785 | 125,534,000 | 1,656,138,172,560 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/02 | 13,375 | 13,322 | 13,305 | -17 | 0 | 260,281,785 | 0 | 134,243,785 | 126,038,000 | 1,679,106,398,168 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/01 | 13,373 | 13,320 | 13,304 | -16 | 0 | 260,281,785 | 408,000 | 134,243,785 | 126,038,000 | 1,678,844,509,930 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/31 | 13,354 | 13,302 | 13,287 | -15 | 0 | 260,281,785 | 0 | 133,835,785 | 126,446,000 | 1,681,963,488,574 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/30 | 13,353 | 13,300 | 13,286 | -14 | 0 | 260,281,785 | 0 | 133,835,785 | 126,446,000 | 1,681,749,967,466 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/29 | 13,353 | 13,300 | 13,285 | -15 | 0 | 260,281,785 | 350,000 | 133,835,785 | 126,446,000 | 1,681,729,375,904 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/28 | 13,325 | 13,273 | 13,259 | -14 | 0 | 260,281,785 | 819,000 | 133,485,785 | 126,796,000 | 1,682,971,563,927 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/27 | 13,308 | 13,256 | 13,243 | -13 | 0 | 260,281,785 | 170,000 | 132,666,785 | 127,615,000 | 1,691,724,169,409 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/26 | 13,275 | 13,224 | 13,210 | -14 | 506,000 | 260,281,785 | 0 | 132,496,785 | 127,785,000 | 1,689,816,194,296 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/25 | 13,205 | 13,154 | 13,141 | -13 | 0 | 259,775,785 | 478,000 | 132,496,785 | 127,279,000 | 1,674,281,507,565 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/24 | 13,130 | 13,080 | 13,067 | -13 | 0 | 259,775,785 | 0 | 132,018,785 | 127,757,000 | 1,671,010,803,844 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/05/23 | 13,128 | 13,078 | 13,066 | -12 | 0 | 259,775,785 | 0 | 132,018,785 | 127,757,000 | 1,670,751,533,408 |