لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/17 | 16,882 | 16,770 | 16,712 | -58 | 0 | 330,603,341 | 140,000 | 177,896,753 | 152,706,588 | 2,560,880,074,903 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/16 | 16,811 | 16,699 | 16,642 | -57 | 4,197,000 | 330,603,341 | 0 | 177,756,753 | 152,846,588 | 2,552,444,055,305 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/15 | 16,907 | 16,791 | 16,732 | -59 | 3,722,000 | 326,406,341 | 0 | 177,756,753 | 148,649,588 | 2,495,957,469,400 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/14 | 16,824 | 16,723 | 16,663 | -60 | 0 | 322,684,341 | 0 | 177,756,753 | 144,927,588 | 2,423,622,068,064 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/13 | 16,821 | 16,720 | 16,660 | -60 | 0 | 322,684,341 | 0 | 177,756,753 | 144,927,588 | 2,423,179,183,174 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/12 | 16,818 | 16,717 | 16,658 | -59 | 366,000 | 322,684,341 | 0 | 177,756,753 | 144,927,588 | 2,422,735,997,534 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/11 | 16,734 | 16,626 | 16,568 | -58 | 40,000 | 322,318,341 | 0 | 177,756,753 | 144,561,588 | 2,403,548,374,023 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/10 | 16,669 | 16,565 | 16,507 | -58 | 0 | 322,278,341 | 0 | 177,756,753 | 144,521,588 | 2,394,054,570,040 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/09 | 16,622 | 16,518 | 16,460 | -58 | 0 | 322,278,341 | 200,000 | 177,756,753 | 144,521,588 | 2,387,196,931,217 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/08 | 16,556 | 16,458 | 16,400 | -58 | 0 | 322,278,341 | 506,000 | 177,556,753 | 144,721,588 | 2,381,811,350,387 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/07 | 16,523 | 16,429 | 16,372 | -57 | 0 | 322,278,341 | 0 | 177,050,753 | 145,227,588 | 2,385,920,064,804 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/06 | 16,520 | 16,426 | 16,369 | -57 | 0 | 322,278,341 | 0 | 177,050,753 | 145,227,588 | 2,385,491,758,354 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/05 | 16,517 | 16,423 | 16,367 | -56 | 190,000 | 322,278,341 | 0 | 177,050,753 | 145,227,588 | 2,385,063,397,203 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/04 | 16,515 | 16,417 | 16,361 | -56 | 1,415,000 | 322,088,341 | 0 | 177,050,753 | 145,037,588 | 2,381,051,970,737 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/03 | 16,436 | 16,337 | 16,282 | -55 | 0 | 320,673,341 | 0 | 177,050,753 | 143,622,588 | 2,346,407,520,288 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/02 | 16,433 | 16,334 | 16,279 | -55 | 0 | 320,673,341 | 0 | 177,050,753 | 143,622,588 | 2,345,984,308,225 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/01 | 16,325 | 16,226 | 16,172 | -54 | 0 | 320,673,341 | 0 | 177,050,753 | 143,622,588 | 2,330,491,699,462 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/30 | 16,298 | 16,206 | 16,152 | -54 | 0 | 320,673,341 | 0 | 177,050,753 | 143,622,588 | 2,327,573,072,974 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/29 | 16,294 | 16,203 | 16,149 | -54 | 0 | 320,673,341 | 0 | 177,050,753 | 143,622,588 | 2,327,135,404,815 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/08/28 | 16,216 | 16,126 | 16,072 | -54 | 0 | 320,673,341 | 0 | 177,050,753 | 143,622,588 | 2,316,003,650,662 |