لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/10 | 13,578 | 13,533 | 13,849 | 316 | 0 | 251,795,785 | 0 | 47,785,785 | 204,010,000 | 2,760,857,320,552 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/09 | 13,502 | 13,455 | 13,972 | 517 | 0 | 251,795,785 | 23,000,000 | 47,785,785 | 204,010,000 | 2,744,897,670,366 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/08 | 13,522 | 13,479 | 14,007 | 528 | 0 | 251,795,785 | 4,000,000 | 24,785,785 | 227,010,000 | 3,059,873,068,830 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/07 | 13,859 | 13,817 | 14,191 | 374 | 0 | 251,795,785 | 1,040,000 | 20,785,785 | 231,010,000 | 3,191,787,807,001 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/06 | 14,253 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,296,948,083,301 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/05 | 14,251 | 14,206 | 14,206 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,296,422,498,674 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/04 | 14,248 | 14,203 | 14,203 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,295,893,788,202 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/03 | 14,229 | 14,184 | 14,184 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,291,395,154,591 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/02 | 14,219 | 14,174 | 14,174 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,289,168,232,138 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/04/01 | 14,207 | 14,162 | 14,162 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,286,271,222,575 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/31 | 14,229 | 14,184 | 14,184 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,291,431,723,163 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/30 | 14,232 | 14,187 | 14,187 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,292,017,406,923 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/29 | 14,230 | 14,185 | 14,185 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,291,632,767,546 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/28 | 14,228 | 14,183 | 14,183 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,291,248,063,912 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/27 | 14,227 | 14,182 | 14,182 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,290,863,462,702 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/26 | 14,225 | 14,180 | 14,180 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,290,478,880,506 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/25 | 14,219 | 14,174 | 14,174 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,289,082,561,803 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/24 | 14,218 | 14,172 | 14,172 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,288,698,016,786 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/23 | 14,216 | 14,171 | 14,171 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,288,313,490,709 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/03/22 | 14,214 | 14,169 | 14,169 | 0 | 0 | 251,795,785 | 0 | 19,745,785 | 232,050,000 | 3,287,928,983,492 |