لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/02 | 17,585 | 17,463 | 17,392 | -71 | 0 | 434,186,341 | 1,720,000 | 241,808,573 | 192,377,768 | 3,359,492,708,516 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/01 | 17,721 | 17,598 | 17,527 | -71 | 0 | 434,186,341 | 0 | 240,088,573 | 194,097,768 | 3,415,637,883,418 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/30 | 17,718 | 17,595 | 17,525 | -70 | 0 | 434,186,341 | 0 | 240,088,573 | 194,097,768 | 3,415,098,464,556 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/29 | 17,715 | 17,592 | 17,523 | -69 | 0 | 434,186,341 | 700,000 | 240,088,573 | 194,097,768 | 3,414,622,415,995 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/28 | 17,854 | 17,729 | 17,660 | -69 | 50,000 | 434,186,341 | 150,000 | 239,388,573 | 194,797,768 | 3,453,550,615,640 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/27 | 17,779 | 17,653 | 17,585 | -68 | 0 | 434,136,341 | 330,000 | 239,238,573 | 194,897,768 | 3,440,543,961,396 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/26 | 17,710 | 17,585 | 17,517 | -68 | 0 | 434,136,341 | 800,000 | 238,908,573 | 195,227,768 | 3,433,166,661,648 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/25 | 17,846 | 17,720 | 17,653 | -67 | 0 | 434,136,341 | 170,000 | 238,108,573 | 196,027,768 | 3,473,653,959,624 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/24 | 18,084 | 17,956 | 17,890 | -66 | 0 | 434,136,341 | 0 | 237,938,573 | 196,197,768 | 3,522,838,007,252 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/23 | 18,080 | 17,952 | 17,886 | -66 | 0 | 434,136,341 | 0 | 237,938,573 | 196,197,768 | 3,522,173,093,200 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/22 | 18,076 | 17,947 | 17,882 | -65 | 0 | 434,136,341 | 0 | 237,938,573 | 196,197,768 | 3,521,217,665,112 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/21 | 18,073 | 17,944 | 17,879 | -65 | 0 | 434,136,341 | 9,800,000 | 237,938,573 | 196,197,768 | 3,520,621,157,647 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/20 | 17,980 | 17,858 | 17,795 | -63 | 0 | 434,136,341 | 5,100,000 | 228,138,573 | 205,997,768 | 3,678,660,014,019 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/19 | 18,097 | 17,978 | 17,917 | -61 | 0 | 434,136,341 | 1,540,000 | 223,038,573 | 211,097,768 | 3,795,024,579,323 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/18 | 18,054 | 17,935 | 17,875 | -60 | 14,500,000 | 434,136,341 | 0 | 221,498,573 | 212,637,768 | 3,813,663,897,276 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/17 | 17,850 | 17,724 | 17,660 | -64 | 0 | 419,636,341 | 0 | 221,498,573 | 198,137,768 | 3,511,878,147,885 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/16 | 17,847 | 17,721 | 17,658 | -63 | 0 | 419,636,341 | 0 | 221,498,573 | 198,137,768 | 3,511,271,896,545 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/15 | 17,844 | 17,718 | 17,655 | -63 | 0 | 419,636,341 | 0 | 221,498,573 | 198,137,768 | 3,510,666,579,407 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/14 | 17,841 | 17,715 | 17,652 | -63 | 0 | 419,636,341 | 1,040,000 | 221,498,573 | 198,137,768 | 3,510,062,195,117 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/13 | 17,773 | 17,648 | 17,586 | -62 | 0 | 419,636,341 | 0 | 220,458,573 | 199,177,768 | 3,515,150,946,126 |