صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/29 14,467 14,412 14,412 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,882,427,890,354
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/28 14,493 14,438 14,438 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,887,588,825,317
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/27 14,421 14,367 14,367 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,873,387,512,376
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/26 14,384 14,329 14,329 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,865,857,544,434
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/25 14,382 14,328 14,328 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,865,559,920,152
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/24 14,386 14,332 14,332 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,866,315,617,837
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/23 14,373 14,314 14,314 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,862,840,497,427
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/22 14,318 14,263 14,263 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,852,635,999,938
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/21 14,311 14,256 14,256 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,851,130,791,418
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/20 14,416 14,364 14,364 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,872,802,592,509
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/19 14,422 14,369 14,369 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,873,866,107,086
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/18 14,420 14,367 14,367 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,873,498,849,427
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/17 14,415 14,362 14,362 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,872,499,964,014
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/16 14,355 14,304 14,304 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,860,701,456,202
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/15 14,286 14,236 14,236 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,847,187,514,962
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/14 14,252 14,202 14,202 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,840,306,104,599
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/13 14,272 14,222 14,222 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,844,340,266,977
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/12 14,202 14,151 14,151 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,830,117,479,442
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/11 14,200 14,149 14,149 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,829,739,328,559
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1404/02/10 14,202 14,151 14,151 0 0 219,745,785 0 19,745,785 200,000,000 2,830,130,340,298