لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/24 | 23,788 | 23,649 | 24,261 | 612 | 5,000,000 | 538,533,658 | 0 | 351,056,718 | 187,476,940 | 4,433,607,266,349 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/23 | 23,805 | 23,665 | 24,284 | 619 | 0 | 533,533,658 | 0 | 351,056,718 | 182,476,940 | 4,318,290,604,156 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/22 | 23,822 | 23,682 | 24,306 | 624 | 10,000,000 | 533,533,658 | 0 | 351,056,718 | 182,476,940 | 4,321,371,046,337 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/21 | 23,703 | 23,557 | 24,220 | 663 | 0 | 523,533,658 | 0 | 351,056,718 | 172,476,940 | 4,062,963,241,358 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/20 | 23,778 | 23,633 | 24,313 | 680 | 0 | 523,533,658 | 0 | 351,056,718 | 172,476,940 | 4,076,214,628,890 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/19 | 23,771 | 23,626 | 24,306 | 680 | 0 | 523,533,658 | 0 | 351,056,718 | 172,476,940 | 4,074,949,547,900 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/18 | 23,762 | 23,618 | 24,297 | 679 | 0 | 523,533,658 | 0 | 351,056,718 | 172,476,940 | 4,073,479,106,469 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/17 | 23,625 | 23,475 | 24,220 | 745 | 0 | 523,533,658 | 0 | 351,056,718 | 172,476,940 | 4,048,872,792,894 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/16 | 23,220 | 23,083 | 23,819 | 736 | 5,500,000 | 523,533,658 | 0 | 351,056,718 | 172,476,940 | 3,981,216,437,849 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/15 | 23,418 | 23,280 | 24,023 | 743 | 6,500,000 | 518,033,658 | 0 | 351,056,718 | 166,976,940 | 3,887,179,738,467 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/14 | 23,492 | 23,354 | 24,142 | 788 | 0 | 511,533,658 | 0 | 351,056,718 | 160,476,940 | 3,747,837,891,009 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/13 | 23,407 | 23,270 | 24,059 | 789 | 0 | 511,533,658 | 0 | 351,056,718 | 160,476,940 | 3,734,268,817,107 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/12 | 23,402 | 23,264 | 24,054 | 790 | 0 | 511,533,658 | 0 | 351,056,718 | 160,476,940 | 3,733,355,025,957 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/11 | 23,394 | 23,257 | 24,046 | 789 | 10,000,000 | 511,533,658 | 0 | 351,056,718 | 160,476,940 | 3,732,146,295,532 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/10 | 23,310 | 23,153 | 23,994 | 841 | 0 | 501,533,658 | 0 | 351,056,718 | 150,476,940 | 3,484,024,231,663 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/09 | 23,270 | 23,108 | 23,984 | 876 | 0 | 501,533,658 | 0 | 351,056,718 | 150,476,940 | 3,477,263,823,487 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/08 | 23,077 | 22,914 | 23,771 | 857 | 0 | 501,533,658 | 0 | 351,056,718 | 150,476,940 | 3,448,000,367,925 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/07 | 23,070 | 22,907 | 23,764 | 857 | 0 | 501,533,658 | 0 | 351,056,718 | 150,476,940 | 3,446,993,662,045 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/06 | 23,134 | 22,974 | 23,814 | 840 | 0 | 501,533,658 | 0 | 351,056,718 | 150,476,940 | 3,457,117,322,316 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/06/05 | 23,128 | 22,968 | 23,808 | 840 | 0 | 501,533,658 | 0 | 351,056,718 | 150,476,940 | 3,456,114,995,760 |