لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/25 | 13,962 | 13,900 | 13,872 | -28 | 0 | 266,832,785 | 344,300 | 141,202,085 | 125,630,700 | 1,746,315,661,452 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/24 | 13,961 | 13,899 | 13,871 | -28 | 140,000 | 266,832,785 | 1,910,000 | 140,857,785 | 125,975,000 | 1,750,937,815,917 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/23 | 13,982 | 13,921 | 13,894 | -27 | 3,315,000 | 266,692,785 | 140,000 | 138,947,785 | 127,745,000 | 1,778,350,815,175 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/22 | 13,941 | 13,875 | 13,848 | -27 | 0 | 263,377,785 | 210,000 | 138,807,785 | 124,570,000 | 1,728,415,287,739 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/21 | 13,858 | 13,793 | 13,766 | -27 | 0 | 263,377,785 | 0 | 138,597,785 | 124,780,000 | 1,721,057,367,377 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/20 | 13,856 | 13,791 | 13,764 | -27 | 0 | 263,377,785 | 0 | 138,597,785 | 124,780,000 | 1,720,809,096,860 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/19 | 13,854 | 13,789 | 13,763 | -26 | 0 | 263,377,785 | 0 | 138,597,785 | 124,780,000 | 1,720,578,906,668 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/18 | 13,855 | 13,789 | 13,764 | -25 | 0 | 263,377,785 | 600,000 | 138,597,785 | 124,780,000 | 1,720,625,830,512 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/17 | 13,852 | 13,786 | 13,761 | -25 | 407,000 | 263,377,785 | 0 | 137,997,785 | 125,380,000 | 1,728,455,751,671 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/16 | 13,780 | 13,714 | 13,690 | -24 | 0 | 262,970,785 | 450,000 | 137,997,785 | 124,973,000 | 1,713,938,509,199 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/15 | 13,586 | 13,524 | 13,500 | -24 | 592,000 | 262,970,785 | 654,000 | 137,547,785 | 125,423,000 | 1,696,218,868,036 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/14 | 13,636 | 13,581 | 13,558 | -23 | 0 | 262,378,785 | 0 | 136,893,785 | 125,485,000 | 1,704,255,685,726 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/13 | 13,634 | 13,580 | 13,557 | -23 | 0 | 262,378,785 | 0 | 136,893,785 | 125,485,000 | 1,704,025,985,149 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/12 | 13,632 | 13,578 | 13,555 | -23 | 1,567,000 | 262,378,785 | 15,000 | 136,893,785 | 125,485,000 | 1,703,779,117,196 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/11 | 13,452 | 13,398 | 13,376 | -22 | 530,000 | 260,811,785 | 65,000 | 136,878,785 | 123,933,000 | 1,660,448,909,647 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/10 | 13,307 | 13,254 | 13,233 | -21 | 0 | 260,281,785 | 0 | 136,813,785 | 123,468,000 | 1,636,490,217,923 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/09 | 13,313 | 13,259 | 13,238 | -21 | 0 | 260,281,785 | 126,000 | 136,813,785 | 123,468,000 | 1,637,116,176,167 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/08 | 13,144 | 13,092 | 13,072 | -20 | 0 | 260,281,785 | 1,601,000 | 136,687,785 | 123,594,000 | 1,618,119,048,989 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/07 | 13,239 | 13,187 | 13,167 | -20 | 0 | 260,281,785 | 0 | 135,086,785 | 125,195,000 | 1,650,902,049,963 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/06/06 | 13,236 | 13,185 | 13,165 | -20 | 0 | 260,281,785 | 0 | 135,086,785 | 125,195,000 | 1,650,633,962,997 |