صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/27	22,773	22,618	23,444	826	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,086,826,331,024
2	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/26	22,534	22,380	23,209	829	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,054,307,817,971
3	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/25	22,491	22,344	23,169	825	0	487,533,658	0	351,056,718	136,476,940	3,049,435,810,516
4	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/24	22,528	22,389	23,183	794	0	487,533,658	270,000	351,056,718	136,476,940	3,055,581,060,365
5	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/23	22,376	22,235	23,040	805	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,040,558,069,247
6	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/22	22,369	22,228	23,034	806	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,039,671,177,966
7	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/21	22,363	22,222	23,027	805	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,038,785,762,322
8	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/20	22,356	22,215	23,021	806	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,037,880,960,773
9	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/19	22,140	21,997	22,789	792	0	487,533,658	2,800,000	350,786,718	136,746,940	3,008,080,187,082
10	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/18	22,194	22,058	22,813	755	0	487,533,658	750,000	347,986,718	139,546,940	3,078,085,080,541
11	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/17	21,758	21,621	22,215	594	1,170,000	487,533,658	0	347,236,718	140,296,940	3,033,299,942,754
12	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/16	21,793	21,656	22,246	590	0	486,363,658	0	347,236,718	139,126,940	3,012,906,766,062
13	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/15	21,788	21,651	22,241	590	0	486,363,658	0	347,236,718	139,126,940	3,012,208,620,418
14	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/14	21,783	21,646	22,236	590	2,620,000	486,363,658	0	347,236,718	139,126,940	3,011,561,228,383
15	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/13	21,904	21,767	22,350	583	0	483,743,658	0	347,236,718	136,506,940	2,971,324,234,073
16	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/12	21,899	21,762	22,345	583	1,320,000	483,743,658	0	347,236,718	136,506,940	2,970,666,830,355
17	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/11	21,967	21,823	22,406	583	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,950,186,758,253
18	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/10	21,804	21,664	22,217	553	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,928,728,870,272
19	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/09	21,798	21,652	22,220	568	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,927,013,304,340
20	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/08	21,794	21,647	22,215	568	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,926,451,611,636
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...240 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲