لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/28 | 14,493 | 14,438 | 14,438 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,887,588,825,317 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/27 | 14,421 | 14,367 | 14,367 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,873,387,512,376 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/26 | 14,384 | 14,329 | 14,329 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,865,857,544,434 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/25 | 14,382 | 14,328 | 14,328 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,865,559,920,152 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/24 | 14,386 | 14,332 | 14,332 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,866,315,617,837 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/23 | 14,373 | 14,314 | 14,314 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,862,840,497,427 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/22 | 14,318 | 14,263 | 14,263 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,852,635,999,938 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/21 | 14,311 | 14,256 | 14,256 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,851,130,791,418 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/20 | 14,416 | 14,364 | 14,364 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,872,802,592,509 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/19 | 14,422 | 14,369 | 14,369 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,873,866,107,086 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/18 | 14,420 | 14,367 | 14,367 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,873,498,849,427 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/17 | 14,415 | 14,362 | 14,362 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,872,499,964,014 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/16 | 14,355 | 14,304 | 14,304 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,860,701,456,202 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/15 | 14,286 | 14,236 | 14,236 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,847,187,514,962 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/14 | 14,252 | 14,202 | 14,202 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,840,306,104,599 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/13 | 14,272 | 14,222 | 14,222 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,844,340,266,977 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/12 | 14,202 | 14,151 | 14,151 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,830,117,479,442 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/11 | 14,200 | 14,149 | 14,149 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,829,739,328,559 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/10 | 14,202 | 14,151 | 14,151 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,830,130,340,298 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/02/09 | 14,147 | 14,098 | 14,098 | 0 | 0 | 219,745,785 | 0 | 19,745,785 | 200,000,000 | 2,819,678,583,300 |