لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/25	373,480	372,100	372,100	0	0	4,632,379	0	2,661,425	1,970,954	733,391,246,186
2	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/24	374,899	373,510	373,510	0	0	4,632,379	0	2,661,425	1,970,954	736,171,526,388
3	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/23	374,874	373,485	373,485	0	2,215	4,632,379	268	2,661,425	1,970,954	736,121,851,949
4	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/22	374,848	373,457	373,457	0	2,169	4,630,164	0	2,661,157	1,969,007	735,339,970,066
5	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/21	374,505	373,115	373,115	0	962	4,627,995	1,297	2,661,157	1,966,838	733,857,062,013
6	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/20	373,823	372,430	372,430	0	686	4,627,033	8,872	2,659,860	1,967,173	732,634,335,235
7	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/19	375,030	373,633	373,633	0	18	4,626,347	24	2,650,988	1,975,359	738,059,992,668
8	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/18	379,999	378,568	378,568	0	0	4,626,329	0	2,650,964	1,975,365	747,810,440,489
9	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/17	380,821	379,385	379,385	0	0	4,626,329	0	2,650,964	1,975,365	749,422,957,812
10	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/16	380,798	379,361	379,361	0	579	4,626,329	2,483	2,650,964	1,975,365	749,375,968,589
11	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/15	380,771	379,336	379,336	0	841	4,625,750	544	2,648,481	1,977,269	750,048,378,847
12	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/14	380,410	378,977	378,977	0	407	4,624,909	1,400	2,647,937	1,976,972	749,227,860,318
13	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/13	382,135	380,698	380,698	0	3,411	4,624,502	8,724	2,646,537	1,977,965	753,007,603,124
14	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/12	382,542	381,096	381,096	0	2	4,621,091	1,273	2,637,813	1,983,278	755,819,228,148
15	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/11	382,863	381,393	381,393	0	0	4,621,089	0	2,636,540	1,984,549	756,893,567,406
16	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/10	386,246	384,752	384,752	0	0	4,621,089	0	2,636,540	1,984,549	763,559,226,321
17	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/09	386,238	384,744	384,744	0	25,920	4,621,089	200	2,636,540	1,984,549	763,542,859,204
18	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/08	386,229	384,716	384,716	0	246	4,595,169	386	2,636,340	1,958,829	753,592,412,809
19	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/07	386,451	384,936	384,936	0	7,009	4,594,923	0	2,635,954	1,958,969	754,076,814,712
20	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1400/10/06	385,453	383,937	383,937	0	4,016	4,587,914	0	2,635,954	1,951,960	749,428,715,856
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...157 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲