لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/16 | 17,858 | 17,764 | 17,712 | -52 | 1,500,000 | 393,816,341 | 0 | 188,983,573 | 204,832,768 | 3,638,666,291,258 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/15 | 17,810 | 17,711 | 17,659 | -52 | 20,778,000 | 392,316,341 | 0 | 188,983,573 | 203,332,768 | 3,601,254,743,576 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/14 | 17,856 | 17,748 | 17,690 | -58 | 86,000 | 371,538,341 | 0 | 188,983,573 | 182,554,768 | 3,240,020,555,557 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/13 | 17,914 | 17,809 | 17,751 | -58 | 0 | 371,452,341 | 0 | 188,983,573 | 182,468,768 | 3,249,583,218,322 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/12 | 17,911 | 17,806 | 17,748 | -58 | 0 | 371,452,341 | 0 | 188,983,573 | 182,468,768 | 3,248,970,702,704 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/11 | 17,907 | 17,802 | 17,745 | -57 | 0 | 371,452,341 | 0 | 188,983,573 | 182,468,768 | 3,248,359,625,781 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/10 | 17,904 | 17,799 | 17,742 | -57 | 6,920,000 | 371,452,341 | 0 | 188,983,573 | 182,468,768 | 3,247,749,386,046 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/09 | 18,042 | 17,930 | 17,871 | -59 | 0 | 364,532,341 | 9,310,000 | 188,983,573 | 175,548,768 | 3,147,533,855,637 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/08 | 17,841 | 17,732 | 17,677 | -55 | 3,190,000 | 364,532,341 | 0 | 179,673,573 | 184,858,768 | 3,277,891,475,205 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/07 | 17,813 | 17,700 | 17,644 | -56 | 4,720,000 | 361,342,341 | 0 | 179,673,573 | 181,668,768 | 3,215,496,672,086 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/06 | 17,719 | 17,598 | 17,541 | -57 | 3,715,000 | 356,622,341 | 0 | 179,673,573 | 176,948,768 | 3,113,933,975,542 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/05 | 17,516 | 17,395 | 17,337 | -58 | 0 | 352,907,341 | 0 | 179,673,573 | 173,233,768 | 3,013,347,736,138 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/04 | 17,513 | 17,392 | 17,334 | -58 | 0 | 352,907,341 | 0 | 179,673,573 | 173,233,768 | 3,012,819,398,304 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/03 | 17,510 | 17,389 | 17,331 | -58 | 3,340,000 | 352,907,341 | 0 | 179,673,573 | 173,233,768 | 3,012,291,834,604 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/02 | 17,478 | 17,358 | 17,300 | -58 | 56,000 | 349,567,341 | 0 | 179,673,573 | 169,893,768 | 2,948,983,950,385 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/10/01 | 17,362 | 17,243 | 17,185 | -58 | 591,000 | 349,511,341 | 0 | 179,673,573 | 169,837,768 | 2,928,517,982,470 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/30 | 17,374 | 17,255 | 17,198 | -57 | 1,500,000 | 348,920,341 | 0 | 179,673,573 | 169,246,768 | 2,920,351,461,562 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/29 | 17,283 | 17,163 | 17,105 | -58 | 12,786,000 | 347,420,341 | 0 | 179,673,573 | 167,746,768 | 2,878,990,995,084 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/28 | 17,242 | 17,133 | 17,071 | -62 | 0 | 334,634,341 | 0 | 179,673,573 | 154,960,768 | 2,654,961,702,507 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/09/27 | 17,239 | 17,130 | 17,068 | -62 | 0 | 334,634,341 | 0 | 179,673,573 | 154,960,768 | 2,654,472,568,490 |