صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۸۲,۴۲۷,۸۹۰,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۳۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۲۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۲۷۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۰:۰۰:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، جواد میرزایی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴,۴۶۷	۱۴,۴۱۲	۱۴,۴۱۲	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۴۲۷,۸۹۰,۳۵۴
۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴,۴۹۳	۱۴,۴۳۸	۱۴,۴۳۸	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۵۸۸,۸۲۵,۳۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴,۴۲۱	۱۴,۳۶۷	۱۴,۳۶۷	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۳۸۷,۵۱۲,۳۷۶
۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴,۳۸۴	۱۴,۳۲۹	۱۴,۳۲۹	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۸۵۷,۵۴۴,۴۳۴
۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴,۳۸۲	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۵۵۹,۹۲۰,۱۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴,۳۸۶	۱۴,۳۳۲	۱۴,۳۳۲	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۳۱۵,۶۱۷,۸۳۷
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴,۳۷۳	۱۴,۳۱۴	۱۴,۳۱۴	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۴۰,۴۹۷,۴۲۷
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴,۳۱۸	۱۴,۲۶۳	۱۴,۲۶۳	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۶۳۵,۹۹۹,۹۳۸
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴,۳۱۱	۱۴,۲۵۶	۱۴,۲۵۶	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۱۳۰,۷۹۱,۴۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴,۴۱۶	۱۴,۳۶۴	۱۴,۳۶۴	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۲,۵۹۲,۵۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۴,۴۲۲	۱۴,۳۶۹	۱۴,۳۶۹	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۸۶۶,۱۰۷,۰۸۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴,۴۲۰	۱۴,۳۶۷	۱۴,۳۶۷	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۴۹۸,۸۴۹,۴۲۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴,۴۱۵	۱۴,۳۶۲	۱۴,۳۶۲	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۴۹۹,۹۶۴,۰۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴,۳۵۵	۱۴,۳۰۴	۱۴,۳۰۴	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۷۰۱,۴۵۶,۲۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴,۲۸۶	۱۴,۲۳۶	۱۴,۲۳۶	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۱۸۷,۵۱۴,۹۶۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۴,۲۵۲	۱۴,۲۰۲	۱۴,۲۰۲	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۳۰۶,۱۰۴,۵۹۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴,۲۷۲	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۳۴۰,۲۶۶,۹۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۴,۲۰۲	۱۴,۱۵۱	۱۴,۱۵۱	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۱۱۷,۴۷۹,۴۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴,۲۰۰	۱۴,۱۴۹	۱۴,۱۴۹	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۷۳۹,۳۲۸,۵۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴,۲۰۲	۱۴,۱۵۱	۱۴,۱۵۱	۰	۰	۲۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۱۳۰,۳۴۰,۲۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

کاربر گرامی