صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۳,۵۲۴,۴۵۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۶,۴۷۵,۵۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۱۸,۴۰۰,۳۵۳,۴۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۸۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۸۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۸۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزاد قره شیرن، فاطمه سادات میریوسف

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/09/27 ساعت 10 (افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری- سهام جایزه) [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/09/27 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/09/27 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲,۷۲۲	۱۲,۶۷۰	۱۲,۶۷۰	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۴,۰۴۷,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۵۶۸	۱۴۳,۵۲۴,۴۵۰	۱,۸۱۸,۴۰۰,۳۵۳,۴۹۳
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲,۵۳۲	۱۲,۴۸۲	۱۲,۴۸۲	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۲,۵۲۱,۵۶۸	۱۴۷,۵۷۱,۴۵۰	۱,۸۴۲,۰۴۵,۴۳۳,۷۶۰
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲,۵۳۱	۱۲,۴۸۲	۱۲,۴۸۲	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۲,۵۲۱,۵۶۸	۱۴۷,۵۷۱,۴۵۰	۱,۸۴۱,۹۵۷,۵۳۸,۱۴۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲,۵۳۱	۱۲,۴۸۱	۱۲,۴۸۱	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۹۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۵۶۸	۱۴۷,۵۷۱,۴۵۰	۱,۸۴۱,۸۷۷,۳۳۳,۰۰۲
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۲,۵۱۲	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۵۰,۴۷۶,۹۳۲,۵۸۲
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۲,۴۷۴	۱۲,۴۲۵	۱۲,۴۲۵	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۹۱۸,۹۶۹,۹۲۴
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۲,۴۷۳	۱۲,۴۲۵	۱۲,۴۲۵	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۸۳۶,۱۰۰,۵۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۲,۴۷۳	۱۲,۴۲۴	۱۲,۴۲۴	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۷۶۲,۴۷۴,۶۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۴۷۲	۱۲,۴۲۴	۱۲,۴۲۴	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۶۸۹,۰۵۶,۹۵۸
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۴۷۲	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۲۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۶۱۵,۷۷۱,۲۲۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۴۷۱	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۲۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۵۴۱,۰۳۴,۸۷۸
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۲,۴۷۱	۱۲,۴۲۲	۱۲,۴۲۲	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۴۴,۴۷۰,۴۳۹,۱۹۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۴۲۹	۱۲,۳۸۰	۱۲,۳۸۰	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۳۸,۲۴۴,۵۹۳,۶۰۲
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۴۳۱	۱۲,۳۸۳	۱۲,۳۸۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۳۸,۶۲۷,۵۲۵,۵۸۵
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۲۳	۱۲,۳۲۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۹۰۶,۹۵۹,۷۶۸,۳۱۲
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۳۰۲	۱۲,۲۵۷	۱۲,۲۵۷	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۸۹۶,۶۴۴,۵۱۰,۷۸۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۲,۳۰۲	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۵۶	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۸۹۶,۵۷۴,۱۸۶,۸۲۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۳۰۱	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۵۶	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۴۵۷,۵۹۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۸۹۶,۵۰۴,۰۶۶,۵۳۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۳۰۷	۱۲,۲۵۸	۱۲,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰	۱,۹۰۲,۴۲۱,۴۲۳,۳۴۷
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۲,۳۱۲	۱۲,۲۶۳	۱۲,۲۶۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰	۱,۹۰۳,۱۷۲,۱۸۴,۸۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

کاربر گرامی