صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۰۳,۹۷۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۶۷,۹۶۶,۹۳۵,۵۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۸۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۵:۱۷:۵۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، جواد میرزایی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۳,۶۵۰	۱۳,۶۱۰	۱۳,۹۳۹	۳۲۹	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۵۵,۷۶۵,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۹۶۶,۹۳۵,۵۲۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۳,۷۰۴	۱۳,۶۶۳	۱۳,۹۹۲	۳۲۹	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۵۵,۷۶۵,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۳۵۴,۰۱۶,۵۶۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۳,۷۰۱	۱۳,۶۶۰	۱۳,۹۸۹	۳۲۹	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۵۵,۷۶۵,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۸۰۲,۹۲۳,۹۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۵۷	۱۳,۹۸۷	۳۳۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۵۵,۷۶۵,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۲۵۵,۴۴۶,۴۲۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳,۶۹۶	۱۳,۶۵۵	۱۳,۹۸۴	۳۲۹	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۵۵,۷۶۵,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۷۰۴,۲۰۸,۱۹۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳,۶۹۳	۱۳,۶۵۲	۱۳,۹۸۱	۳۲۹	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۷,۹۸۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۵,۷۸۵	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۱۵۶,۷۶۹,۴۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳,۵۷۸	۱۳,۵۳۳	۱۳,۸۴۹	۳۱۶	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۴۷,۷۸۵,۷۸۵	۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۸۵۷,۳۲۰,۵۵۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۳,۵۰۲	۱۳,۴۵۵	۱۳,۹۷۲	۵۱۷	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۵,۷۸۵	۲۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۸۹۷,۶۷۰,۳۶۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۳,۵۲۲	۱۳,۴۷۹	۱۴,۰۰۷	۵۲۸	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۵,۷۸۵	۲۲۷,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۸۷۳,۰۶۸,۸۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۱۷	۱۴,۱۹۱	۳۷۴	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۷۸۵	۲۳۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۷۸۷,۸۰۷,۰۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۴,۲۵۳	۱۴,۲۰۸	۱۴,۲۰۸	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۹۴۸,۰۸۳,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴,۲۵۱	۱۴,۲۰۶	۱۴,۲۰۶	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۲۲,۴۹۸,۶۷۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۰۳	۱۴,۲۰۳	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۸۹۳,۷۸۸,۲۰۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴,۲۲۹	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۳۹۵,۱۵۴,۵۹۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴,۲۱۹	۱۴,۱۷۴	۱۴,۱۷۴	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۱۶۸,۲۳۲,۱۳۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴,۲۰۷	۱۴,۱۶۲	۱۴,۱۶۲	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۲۷۱,۲۲۲,۵۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۲۲۹	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۴۳۱,۷۲۳,۱۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴,۲۳۲	۱۴,۱۸۷	۱۴,۱۸۷	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۱۷,۴۰۶,۹۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴,۲۳۰	۱۴,۱۸۵	۱۴,۱۸۵	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۶۳۲,۷۶۷,۵۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴,۲۲۸	۱۴,۱۸۳	۱۴,۱۸۳	۰	۰	۲۵۱,۷۹۵,۷۸۵	۰	۱۹,۷۴۵,۷۸۵	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۲۴۸,۰۶۳,۹۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

کاربر گرامی