کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۴,۵۶۱,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۵,۴۳۸,۴۱۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۷۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۶۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۵۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۳,۵۴۸,۳۷۴,۰۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۴,۹۲۷,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۷۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۲۲,۹۸۲,۷۴۶,۸۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,734 | 16,626 | 16,568 | -۵۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۳۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۵۶۱,۵۸۸ | ۲,۴۰۳,۵۴۸,۳۷۴,۰۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,669 | 16,565 | 16,507 | -۵۸ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۵۲۱,۵۸۸ | ۲,۳۹۴,۰۵۴,۵۷۰,۰۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,622 | 16,518 | 16,460 | -۵۸ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۵۲۱,۵۸۸ | ۲,۳۸۷,۱۹۶,۹۳۱,۲۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,556 | 16,458 | 16,400 | -۵۸ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۵۰۶,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۷۲۱,۵۸۸ | ۲,۳۸۱,۸۱۱,۳۵۰,۳۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,523 | 16,429 | 16,372 | -۵۷ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۲۲۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۵,۹۲۰,۰۶۴,۸۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,520 | 16,426 | 16,369 | -۵۷ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۲۲۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۵,۴۹۱,۷۵۸,۳۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,517 | 16,423 | 16,367 | -۵۶ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۲۲۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۵,۰۶۳,۳۹۷,۲۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,515 | 16,417 | 16,361 | -۵۶ | ۱,۴۱۵,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۸۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۰۳۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۱,۰۵۱,۹۷۰,۷۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,436 | 16,337 | 16,282 | -۵۵ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۴۶,۴۰۷,۵۲۰,۲۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,433 | 16,334 | 16,279 | -۵۵ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۴۵,۹۸۴,۳۰۸,۲۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,325 | 16,226 | 16,172 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۳۰,۴۹۱,۶۹۹,۴۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 16,298 | 16,206 | 16,152 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۲۷,۵۷۳,۰۷۲,۹۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 16,294 | 16,203 | 16,149 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۲۷,۱۳۵,۴۰۴,۸۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 16,216 | 16,126 | 16,072 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۱۶,۰۰۳,۶۵۰,۶۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 16,135 | 16,046 | 15,993 | -۵۳ | ۱,۴۶۵,۰۰۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۰۴,۵۱۸,۸۵۶,۱۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 16,161 | 16,070 | 16,017 | -۵۳ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۲۰۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۲,۱۵۷,۵۸۸ | ۲,۲۸۴,۴۵۳,۳۵۸,۶۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 16,086 | 15,997 | 15,944 | -۵۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۱,۴۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۶۳,۰۵۸,۱۱۳,۷۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,995 | 15,904 | 15,852 | -۵۲ | ۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۸,۸۱۴,۲۰۲,۷۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,912 | 15,855 | 15,803 | -۵۲ | ۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۱,۸۸۰,۵۰۳,۸۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,911 | 15,854 | 15,802 | -۵۲ | ۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۱,۷۱۸,۴۱۷,۵۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||