صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۵۷	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۳۳۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۱۵	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۱۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۴۷۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۰۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۴۳,۵۰۵	۳۲.۴۴ %	۳۹۸,۵۷۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۳۹	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۷۷	۱۶.۲۸ %	۸,۸۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۱ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۸۶	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۷۱	۱۶.۴۹ %	۸,۸۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۴۰	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۵۱۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۹۹۹	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۳۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۶۲۹,۲۲۰	۳۱.۸۵ %	۳۸۵,۷۸۷	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۵۱۴	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۷۲۸	۱۷.۳۵ %	۱۰,۱۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۶۲۳,۷۰۵	۳۲.۲۲ %	۳۷۹,۰۵۵	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۹۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۹۳	۱۴.۳۸ %	۵۱,۴۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۶۲۳,۷۰۵	۳۲.۲۲ %	۳۷۹,۰۵۵	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۴۸	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۴	۱۴.۲۷ %	۵۳,۵۱۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...445 »