صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۱۷,۰۸۰	۳۱.۹۷ %	۶۷۹,۲۹۷	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۵۷۳	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۴۵	۱۵.۱۵ %	۱۷,۹۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۵۰,۷۴۵	۳۰.۲۲ %	۶۷۵,۵۵۲	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۲۵۱	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۳۷	۱۱.۳۸ %	۱۵۵,۰۰۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷۳۶,۴۲۱	۳۱.۲۵ %	۶۶۲,۳۳۲	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۲۸۶	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۶۳	۱۱.۷۱ %	۶۱,۳۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۳۷,۰۶۹	۳۱.۸۸ %	۶۸۴,۰۱۹	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۶۸	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۸۴	۱۱.۰۱ %	۱۷,۸۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۳۷,۰۶۹	۳۱.۸۸ %	۶۸۴,۰۱۹	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۲۳	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۸۴	۱۱.۰۱ %	۱۷,۷۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۳۷,۱۹۰	۳۱.۸۸ %	۶۸۴,۰۱۹	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۷۸۱	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۸۴	۱۱.۰۱ %	۱۷,۶۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۶۵۸,۹۹۹	۳۰.۷ %	۶۱۴,۹۳۶	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۲۸۵	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۵۶۳	۱۱.۴۴ %	۸,۶۸۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۶۷,۱۸۲	۳۱.۵۸ %	۶۱۹,۵۳۵	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۸۳۷	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۲	۹.۳۵ %	۱۰,۹۷۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۶۴۴,۵۹۱	۳۰.۰۲ %	۶۰۵,۸۳۲	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶,۵۹۶	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۰۴	۱۲.۶۸ %	۸,۱۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۶۲۷,۲۲۷	۳۰.۷۵ %	۵۸۵,۱۶۹	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۶۸۱	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۹	۹.۹۸ %	۸,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...445 »