صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۹,۹۰۱	۱۴.۷۶ %	۱۸,۲۲۹	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۷	۵۳.۳۵ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۹,۹۰۱	۱۴.۷۷ %	۱۸,۲۲۹	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۷	۵۳.۳۶ %	۱,۳۹۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۹,۹۰۱	۱۴.۷۷ %	۱۸,۲۲۹	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۷	۵۳.۳۷ %	۱,۳۷۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۹,۹۰۱	۱۴.۸۹ %	۱۸,۲۲۹	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۹	۵۳.۰۴ %	۱,۳۵۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۹,۸۶۰	۱۴.۸۷ %	۱۸,۰۲۰	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۶۰	۵۳.۳۲ %	۱,۳۳۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۹,۸۵۶	۱۴.۹۱ %	۱۷,۹۰۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۸	۵۲.۶ %	۱,۸۲۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۹,۸۳۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۹۴۲	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۱	۵۳.۳۷ %	۱,۳۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۹,۸۹۴	۱۴.۹۷ %	۱۸,۰۱۴	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۳	۵۳.۲۳ %	۱,۲۷۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۹,۸۷۸	۱۴.۸۵ %	۱۸,۵۰۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۹	۵۲.۶۱ %	۱,۴۱۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۹,۸۷۸	۱۴.۸۵ %	۱۸,۵۰۳	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۹	۵۲.۶۳ %	۱,۳۹۶	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...445 »