صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۹,۴۶۱	۱۴.۶۲ %	۱۶,۴۳۹	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۵۷.۳۴ %	۱,۰۷۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۹,۴۶۱	۱۴.۶۳ %	۱۶,۴۳۹	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۷	۵۷.۳۶ %	۱,۰۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۹,۷۵۴	۱۵.۰۹ %	۱۶,۰۹۵	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۹	۵۷.۴۲ %	۱,۰۳۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۹,۶۷۸	۱۴.۸۳ %	۱۵,۸۳۶	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۵	۵۸.۳۶ %	۱,۰۲۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۹,۶۰۸	۱۵.۰۲ %	۱۵,۷۸۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۶,۲۹۷	۵۶.۷۵ %	۱,۶۳۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۹,۶۳۹	۱۵.۱۱ %	۱۵,۶۳۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۹	۵۶.۴۴ %	۱,۸۸۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۹,۷۵۲	۱۵.۱ %	۱۴,۳۳۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۳	۵۹.۷۹ %	۱,۲۳۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۹,۷۵۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۳۳۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۳	۵۹.۸۱ %	۱,۲۱۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۹,۷۵۲	۱۵.۱۲ %	۱۴,۳۳۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۳	۵۹.۸۳ %	۱,۱۸۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۰,۰۸۹	۱۵.۲۳ %	۱۵,۴۷۶	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۴	۵۸.۳۳ %	۱,۴۰۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...445 »