صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۲,۸۰۲	۲۲.۹۳ %	۱,۶۹۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۵	۶۱.۵۸ %	۲۰۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۲,۸۱۴	۲۳.۱۱ %	۱,۶۳۹	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۵	۶۱.۷۹ %	۱۹۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۲,۸۱۴	۲۳.۱۲ %	۱,۶۳۹	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۵	۶۱.۸۱ %	۱۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۲,۸۱۴	۲۳.۲۵ %	۱,۶۳۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۹	۶۱.۶۲ %	۱۹۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۲,۸۱۴	۲۳.۲۶ %	۱,۶۳۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۹	۶۱.۶۴ %	۱۸۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲,۸۱۴	۲۳.۱۴ %	۱,۶۳۹	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۶۰.۸۹ %	۳۰۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۲,۸۱۴	۲۳.۱۵ %	۱,۶۳۹	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۶۰.۹۱ %	۲۹۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲,۸۱۴	۲۳.۱۶ %	۱,۶۳۹	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۶۰.۹۳ %	۲۹۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲,۷۰۶	۲۲.۸ %	۱,۴۶۶	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۶۲.۳۴ %	۲۹۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۲,۷۳۳	۲۳.۱۱ %	۱,۴۰۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۶۲.۵۷ %	۲۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...445 »