صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۲,۷۳۱	۲۲.۶۲ %	۱,۶۵۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۶۱.۲۷ %	۲۸۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۲,۷۲۰	۲۳.۲۶ %	۱,۲۹۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۶۳.۲۷ %	۲۸۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۲,۷۰۸	۲۳ %	۱,۳۲۶	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۶	۶۳.۳۲ %	۲۸۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۲,۷۰۸	۲۳.۰۱ %	۱,۳۲۶	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۶	۶۳.۳۶ %	۲۷۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۲,۷۰۸	۲۳.۰۲ %	۱,۳۲۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۵۶.۷ %	۲۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۲,۶۷۲	۲۲.۸۱ %	۱,۳۱۷	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۵۶.۹۴ %	۲۶۸	۲.۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲,۹۷۰	۲۴.۱۸ %	۱,۶۲۸	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۰	۵۴.۳ %	۲۲۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۳,۰۰۵	۲۴.۰۴ %	۱,۶۶۵	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۵۴.۵۲ %	۲۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۳,۰۰۸	۲۴.۰۳ %	۱,۶۸۱	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۵۴.۴۵ %	۲۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۳,۰۴۱	۲۴.۲۵ %	۱,۶۷۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۵۴.۳۳ %	۲۲۵	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...445 »