صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۳,۷۷۵	۴۰.۶۲ %	۹۲۹	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۱۴.۷۹ %	۲۵۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۳,۶۸۲	۴۲.۵۸ %	۹۰۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴۷	۹.۸ %	۲۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۳,۶۸۲	۴۲.۵۹ %	۹۰۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴۷	۹.۸ %	۲۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۳,۶۸۲	۴۲.۶ %	۹۰۹	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸۴۷	۹.۸ %	۲۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۳,۴۹۹	۴۲ %	۱,۳۷۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴	۳.۰۵ %	۲۵۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۳,۳۰۹	۳۸.۴۹ %	۱,۳۸۴	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹۴	۸.۰۸ %	۲۵۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۳,۲۳۲	۴۱.۵۴ %	۸۷۰	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷۰	۴.۷۶ %	۳۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۳,۱۱۸	۴۰.۲۵ %	۱,۱۱۶	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۳.۷۷ %	۲۵۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۳,۰۵۴	۳۹.۸۱ %	۱,۱۰۵	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۸۲ %	۲۵۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۳,۰۵۴	۳۹.۸۱ %	۱,۱۰۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۸۲ %	۲۵۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...445 »