صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۳,۰۵۴	۳۹.۸۲ %	۱,۱۰۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸۳	۳.۶۹ %	۲۵۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۳,۰۳۵	۳۹.۷ %	۱,۱۰۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۷	۳.۶۲ %	۲۵۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲,۹۰۶	۳۸.۶۹ %	۱,۰۹۸	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۵	۳.۹۳ %	۲۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲,۸۶۴	۳۸.۹ %	۱,۰۸۲	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۹	۲.۸۵ %	۲۵۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲,۹۰۱	۳۹.۱۳ %	۱,۰۹۹	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۸	۲.۸۲ %	۲۵۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲,۹۹۹	۴۰.۱ %	۱,۰۷۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۷ %	۲۵۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲,۹۹۹	۴۰.۱۱ %	۱,۰۷۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۷ %	۲۵۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲,۹۹۹	۴۰.۱۱ %	۱,۰۷۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۷ %	۲۵۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲,۹۹۹	۴۰.۱۲ %	۱,۰۷۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۷ %	۲۵۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲,۹۵۳	۴۰.۱۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۲	۱.۱۳ %	۲۵۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...445 »