صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵۰۹,۵۵۷	۲۸.۳۱ %	۳۳۱,۴۰۵	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲	۰.۰۸ %	۸۱۰,۲۶۰	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۰۷	۷.۰۱ %	۲۱,۱۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۰۴,۵۰۴	۲۸.۰۴ %	۳۲۷,۸۷۵	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۰۸ %	۸۰۹,۱۶۵	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۷۴	۷.۵۱ %	۲۱,۱۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۴۹۷,۸۰۲	۲۷.۷۶ %	۳۲۴,۹۲۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۸ %	۸۰۸,۶۷۲	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۷.۷۵ %	۲۱,۱۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۴۹۷,۸۰۲	۲۷.۷۷ %	۳۲۴,۹۲۸	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۸ %	۸۰۸,۳۸۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۷.۷۵ %	۲۱,۱۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۹۷,۸۰۲	۲۷.۷۷ %	۳۲۴,۹۲۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۸ %	۸۰۸,۰۸۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۷.۷۶ %	۲۱,۱۳۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۴۷۷,۱۴۷	۲۷.۵۱ %	۲۹۰,۰۷۵	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۰۹ %	۸۰۵,۵۸۹	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۹	۸.۰۱ %	۲۱,۳۳۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴۸۵,۷۳۳	۲۷.۷۷ %	۲۹۵,۰۷۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۳۳۲	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۱۸	۷.۹۳ %	۲۲,۱۷۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۴۹۲,۷۲۵	۲۸.۰۸ %	۲۹۷,۴۴۱	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۸۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۸۸	۷.۳ %	۲۹,۶۹۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۰۴,۴۵۰	۲۷.۳۱ %	۳۰۰,۱۱۴	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۹۲۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۳	۷.۵۷ %	۹۶,۸۰۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۴۹۷,۴۸۳	۲۶.۷۳ %	۲۹۶,۲۷۳	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۳۱۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۶	۷.۸۲ %	۱۱۵,۷۲۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...447 »