صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۰۹,۹۱۵	۳۶.۶۱ %	۵۷۰,۴۰۰	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۹۸	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۱۳.۰۵ %	۳۵,۴۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۲۰,۷۹۵	۳۰.۹۷ %	۵۸۳,۶۳۷	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۸۱	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۳۵,۶۰۵	۲۲.۳۲ %	۳۵,۴۰۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۴,۷۹۴	۳۱.۲۲ %	۵۰۰,۷۵۶	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۱۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۳.۵۶ %	۳۵,۳۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۰۹ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۶۶۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۴.۷۶ %	۳۵,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۱۵ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۳۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۷۸	۲۴.۶۳ %	۳۵,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۱۵ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۲۰۸	۳۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۷۸	۲۴.۶۴ %	۳۵,۳۸۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸۷,۵۳۴	۳۲.۸۴ %	۳۲۴,۱۹۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۸۸۹	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۱۷	۲۴.۷۱ %	۳۵,۳۷۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۸۳,۷۰۱	۳۳.۳۴ %	۱۹۸,۰۷۲	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۲۸	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۵۸۲	۲۷.۶۷ %	۳۵,۳۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۸۵,۴۱۶	۳۴.۸۳ %	۱۹۰,۹۱۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۹۷۹	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸۱۵,۳۲۹	۲۸.۸۲ %	۱۰۹,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۱,۵۸۰	۳۵.۸۸ %	۲۱۴,۳۱۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۰۸۷	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۱۳,۹۲۳	۲۹.۱۶ %	۳۱,۲۵۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...447 »