صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۱۱۴,۲۳۷	۳۷.۱۲ %	۵۴۶,۴۸۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۸۰۱	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۵۰۰	۱۸.۴۱ %	۲۸,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۱۴۳,۶۰۴	۳۷.۲۸ %	۵۸۳,۶۰۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۶۷۳	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۰۵	۱۸ %	۲۸,۶۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۱۴۴,۶۳۴	۳۷.۳۹ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۴۱۸	۱۷.۹۵ %	۱۹,۳۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۱۴۴,۶۳۴	۳۷.۳۹ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۱۶	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۹,۴۱۸	۱۷.۹۵ %	۱۹,۳۳۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۴۷,۷۶۹	۳۷.۵۲ %	۵۸۹,۶۳۴	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۶۸۵	۱۷.۷۷ %	۱۹,۳۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۵۶,۴۲۰	۳۷.۵۵ %	۶۰۴,۹۷۰	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۱۳۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۳۱	۱۷.۵۶ %	۱۹,۳۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۷۲,۳۷۴	۳۷.۸ %	۶۱۰,۵۱۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۸۳	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۵۷۳	۱۷.۴ %	۲۰,۵۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۹۹,۶۹۷	۳۸.۴۶ %	۵۹۹,۳۶۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۸۷۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۷	۱۷.۲ %	۲۵,۹۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۸۶,۸۳۷	۳۸.۳۸ %	۵۸۵,۲۵۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۷۶	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۲۶,۸۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۲۵	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...451 »