صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۳۸ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۴	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۱ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۴۱ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۵۱	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۳ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۷ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۲۳۹	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۵۶,۳۸۸	۳۱.۵۲ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۲۲	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۴۹,۷۱۷	۳۱.۳۱ %	۲۸,۴۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۲۰	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۴۲	۲۲.۲۶ %	۳۰۲,۴۲۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۷۵	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۴۲	۲۲.۲۶ %	۳۰۲,۴۲۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۲۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۴	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۳۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۱	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۴ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۴۵	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۷	۲۲.۲ %	۲۸,۴۶۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...451 »