صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۶۷,۶۷۵	۳۳.۹۷ %	۴۳۶,۹۶۱	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۱۸۴	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۵۷	۱۲.۲۴ %	۸,۹۹۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۶ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۸۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۱۶	۱۴.۵۵ %	۸,۸۷۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۴۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۶۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۹۸	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۴۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۵۷	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۳۳۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۱۵	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۱۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۴۷۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۰۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۴۳,۵۰۵	۳۲.۴۴ %	۳۹۸,۵۷۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۳۹	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۷۷	۱۶.۲۸ %	۸,۸۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۱ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۸۶	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۷۱	۱۶.۴۹ %	۸,۸۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۴۰	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۵۱۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...451 »