صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۳۳,۳۹۶	۳۱.۲۴ %	۳۵۶,۴۹۱	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۳۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۸۵,۵۰۱	۱۴.۰۸ %	۱۵۱,۶۸۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۲۴,۰۰۳	۳۰.۷۹ %	۳۶۱,۳۳۳	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۶۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۳۶ %	۱۵۱,۵۴۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۱۰,۳۱۶	۳۰.۴۶ %	۳۵۲,۶۸۶	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۵۳	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۵۳ %	۱۵۱,۴۰۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۱۰,۳۱۶	۳۰.۴۷ %	۳۵۲,۶۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۱۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۵۳ %	۱۵۱,۲۶۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۱۰,۳۱۶	۳۰.۴۷ %	۳۵۲,۶۸۶	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۵۳ %	۱۵۱,۱۲۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۶۶۹,۷۸۷	۳۳.۲۷ %	۳۸۰,۳۵۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۷۴	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۰۵	۱۴.۲۲ %	۷۷,۸۴۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۸۹,۹۲۰	۳۳.۹۵ %	۳۷۲,۳۸۴	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۷۵	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۶,۰۶۹	۱۷.۰۳ %	۷۷,۰۹۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۶۸۴,۷۵۵	۳۳.۷۵ %	۳۳۴,۳۲۸	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۸۵	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۱۴۹	۱۷.۰۱ %	۱۱۸,۴۶۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۶۴۶,۹۸۲	۳۱.۸۱ %	۳۳۸,۴۴۷	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۲۱۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰۳,۴۸۵	۲۴.۷۵ %	۷۳,۹۴۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۴۰,۹۵۶	۳۶.۲۳ %	۳۱۲,۰۰۶	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۴۷	۲۲.۱۴ %	۶۷,۰۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...451 »