صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۵۱۱,۷۰۱	۳۳.۸۷ %	۲۷۲,۹۶۴	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۴۴	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳۲۵,۳۳۲	۲۱.۵۴ %	۳۲,۳۷۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۴۸۳,۴۱۲	۳۲.۲۳ %	۲۷۱,۷۵۶	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۶۵۹	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۵,۳۳۲	۲۳.۰۲ %	۳۱,۶۶۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۴۷۸,۲۱۱	۳۱.۷۹ %	۲۷۱,۴۹۳	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۹۸۷	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۳۱	۲۰.۸۴ %	۱۲,۹۵۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۴۵۱,۰۱۱	۳۰.۴۴ %	۲۶۱,۱۲۵	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۵۸۸	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۴۴	۲۲.۱۵ %	۱۳,۸۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۴۵۳,۶۰۹	۳۰.۶۵ %	۲۶۴,۱۲۱	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۳۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۰۱	۱۹.۷۷ %	۴۲,۴۶۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۴۵۳,۶۰۹	۳۰.۶۵ %	۲۶۴,۱۲۱	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۹۵	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۰۱	۱۹.۷۷ %	۴۲,۳۲۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۴۵۳,۴۰۴	۳۰.۶۵ %	۲۶۴,۱۲۱	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۵۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۰۱	۱۹.۷۸ %	۴۲,۱۷۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۴۲۶,۱۴۲	۲۸.۹۳ %	۲۶۲,۵۲۰	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۳۹۳	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۶۶	۲۲.۳ %	۲۹,۴۶۰	۲ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۴۲۶,۱۴۲	۲۸.۹۳ %	۲۶۲,۵۲۰	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۳۵۲	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۹	۲۲.۲۷ %	۲۹,۷۲۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۴۳۰,۹۱۶	۲۹.۲۹ %	۲۵۷,۲۰۹	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۷۰	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۴۲	۲۰.۷ %	۵۲,۵۳۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...451 »