صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۱۵	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۱۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۴۷۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۰۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۴۳,۵۰۵	۳۲.۴۴ %	۳۹۸,۵۷۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۳۹	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۷۷	۱۶.۲۸ %	۸,۸۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۱ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۸۶	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۷۱	۱۶.۴۹ %	۸,۸۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۴۰	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۵۱۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۹۹۹	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۳۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۶۲۹,۲۲۰	۳۱.۸۵ %	۳۸۵,۷۸۷	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۵۱۴	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۷۲۸	۱۷.۳۵ %	۱۰,۱۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۶۲۳,۷۰۵	۳۲.۲۲ %	۳۷۹,۰۵۵	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۹۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۹۳	۱۴.۳۸ %	۵۱,۴۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۶۲۳,۷۰۵	۳۲.۲۲ %	۳۷۹,۰۵۵	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۴۸	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۴	۱۴.۲۷ %	۵۳,۵۱۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۶۲۳,۷۰۵	۳۲.۲۳ %	۳۷۹,۰۵۵	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۰۶	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۴	۱۴.۲۷ %	۵۳,۳۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...456 »