صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۲,۰۸۰	۳۱.۴۳ %	۱,۲۱۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۳۷ %	۲۵۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۲,۰۸۰	۳۱.۴۳ %	۱,۲۱۳	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۳۷ %	۲۵۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۲,۰۸۰	۳۱.۴۴ %	۱,۲۱۳	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۳۷ %	۲۵۷	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۲,۰۷۰	۳۱.۶ %	۱,۱۶۱	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۴۱ %	۲۵۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۲,۰۶۳	۳۱.۹۹ %	۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۴۹ %	۲۵۸	۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۲,۰۷۹	۳۳.۱۷ %	۶۷۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۶۱ %	۲۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۲,۰۹۲	۳۳.۳۵ %	۶۶۹	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۶۱ %	۲۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۲,۱۲۴	۳۳.۷۱ %	۶۵۴	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۵۹ %	۲۵۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۲,۱۲۴	۳۳.۷۲ %	۶۵۴	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۴.۰۹ %	۲۹۰	۴.۶ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۲,۱۲۴	۳۳.۷۲ %	۶۵۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۱	۳.۰۴ %	۲۹۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...456 »