صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۰۰,۹۵۱	۲۱.۴۳ %	۳۳۱,۵۹۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۹۹	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۸۰	۲۷.۱ %	۷,۸۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۰۵,۱۲۰	۲۲.۱۸ %	۳۳۴,۲۹۹	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۳۸	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۸۸	۲۷.۰۳ %	۱۲,۳۲۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۰۶,۵۵۲	۲۲.۴۲ %	۳۳۲,۶۲۱	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۸۸	۲۶.۹ %	۱۱,۲۱۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰۵,۶۰۷	۲۲.۵۹ %	۳۲۴,۹۷۵	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۴۶	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۵۳	۲۷.۱۵ %	۹,۳۷۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۰۵,۶۰۷	۲۲.۶ %	۳۲۴,۹۷۵	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۷	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۷۹۵	۲۷.۱۳ %	۹,۲۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۰۵,۶۰۷	۲۲.۶۱ %	۳۲۴,۹۷۵	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۲۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۷۷۴	۲۷.۱۳ %	۹,۱۱۵	۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۵,۶۰۷	۲۲.۶۱ %	۳۲۴,۹۷۵	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۷۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۷۵	۲۷.۱۱ %	۹,۲۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۵,۶۰۷	۲۲.۶۸ %	۳۲۴,۹۷۵	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۱۳	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۱۲	۲۷.۱۱ %	۷,۱۵۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰۵,۶۰۷	۲۲.۷ %	۳۲۴,۹۷۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۲۷	۲۶.۹۹ %	۷,۹۵۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۰۴,۵۵۰	۲۲.۸۲ %	۳۱۸,۹۵۰	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۲۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۳,۴۰۶	۲۷.۱۶ %	۶,۸۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...456 »