صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۶۴,۲۸۱	۲۹.۳۷ %	۴۰۰,۰۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۵۸۲	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۷۰	۱۱.۴۷ %	۱۳۴,۴۸۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۷۱۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۵۴۸	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۸۵,۱۴۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۷۱۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۱۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۸۵,۱۴۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۹۸۰	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۰۹۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۸ %	۸۴,۹۲۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۷۵,۸۳۷	۳۴.۹۶ %	۴۶۱,۰۹۳	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۲۳۹	۳۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۸۸۲	۱۳.۷۲ %	۵۰,۲۸۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۰۹,۹۱۵	۳۶.۶۱ %	۵۷۰,۴۰۰	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۹۸	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۱۳.۰۵ %	۳۵,۴۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۲۰,۷۹۵	۳۰.۹۷ %	۵۸۳,۶۳۷	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۸۱	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۳۵,۶۰۵	۲۲.۳۲ %	۳۵,۴۰۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۴,۷۹۴	۳۱.۲۲ %	۵۰۰,۷۵۶	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۱۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۳.۵۶ %	۳۵,۳۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۰۹ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۶۶۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۴.۷۶ %	۳۵,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۱۵ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۳۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۷۸	۲۴.۶۳ %	۳۵,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...457 »