صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۴.۴۱ %	۲۴۲,۳۷۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۵۱	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۲۱	۲۹.۶۳ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۷ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۲۳۹	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۵۶,۳۸۸	۳۱.۵۲ %	۲۸,۴۶۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۲۲	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۴۹,۷۱۷	۳۱.۳۱ %	۲۸,۴۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۲۰	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۴۲	۲۲.۲۶ %	۳۰۲,۴۲۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۲۹ %	۲۴۲,۳۷۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۷۵	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۱۴۲	۲۲.۲۶ %	۳۰۲,۴۲۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۲۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۴	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۳ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۳۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۸	۲۲.۲ %	۳۰۲,۴۳۱	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۴ %	۲۴۲,۳۷۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۴۵	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۵۷	۲۲.۲ %	۲۸,۴۶۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۳۱۳,۰۶۱	۴۳.۳۲ %	۱۵۱,۳۱۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲,۳۶۴	۱۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۷۴	۲۲.۲۴ %	۲۸,۴۶۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...457 »