صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۶ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۸۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۱۶	۱۴.۵۵ %	۸,۸۷۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۴۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۶۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۹۸	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۴۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۷ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۵۷	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۳۳۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۵۱۵	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۱۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۶۰,۴۰۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۰,۸۶۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۴۷۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۸	۱۴.۵۱ %	۹,۰۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۴۳,۵۰۵	۳۲.۴۴ %	۳۹۸,۵۷۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۳۹	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۷۷	۱۶.۲۸ %	۸,۸۸۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۱ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۸۶	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۷۱	۱۶.۴۹ %	۸,۸۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۴۰	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۵۱۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۳۱,۹۰۸	۳۲.۳۲ %	۳۸۳,۳۱۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۹۹۹	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۲	۱۶.۳۹ %	۱۰,۳۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...457 »