صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۲۴,۰۰۳	۳۰.۷۹ %	۳۶۱,۳۳۳	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۶۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۳۶ %	۱۵۱,۵۴۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۱۰,۳۱۶	۳۰.۴۶ %	۳۵۲,۶۸۶	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۵۳	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۵۳ %	۱۵۱,۴۰۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۱۰,۳۱۶	۳۰.۴۷ %	۳۵۲,۶۸۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۱۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۵۳ %	۱۵۱,۲۶۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۱۰,۳۱۶	۳۰.۴۷ %	۳۵۲,۶۸۶	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۲۰	۱۴.۵۳ %	۱۵۱,۱۲۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۶۶۹,۷۸۷	۳۳.۲۷ %	۳۸۰,۳۵۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۷۴	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۰۵	۱۴.۲۲ %	۷۷,۸۴۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۸۹,۹۲۰	۳۳.۹۵ %	۳۷۲,۳۸۴	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۷۵	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۶,۰۶۹	۱۷.۰۳ %	۷۷,۰۹۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۶۸۴,۷۵۵	۳۳.۷۵ %	۳۳۴,۳۲۸	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۳۸۵	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۱۴۹	۱۷.۰۱ %	۱۱۸,۴۶۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۶۴۶,۹۸۲	۳۱.۸۱ %	۳۳۸,۴۴۷	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۲۱۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰۳,۴۸۵	۲۴.۷۵ %	۷۳,۹۴۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۴۰,۹۵۶	۳۶.۲۳ %	۳۱۲,۰۰۶	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۴۷	۲۲.۱۴ %	۶۷,۰۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۴۰,۹۵۶	۳۶.۲۴ %	۳۱۲,۰۰۶	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۵۵	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۶۶	۲۱.۹۹ %	۶۹,۹۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...457 »