صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۶۴,۶۶۸	۱۹.۸۴ %	۳۵۱,۰۴۷	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۳۴	۲۶.۱۹ %	۱۳,۱۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۵۶,۵۰۱	۲۰.۱۱ %	۳۳۲,۰۰۷	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱۸,۳۷۱	۲۴.۹۶ %	۱۲,۹۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۵۶,۵۰۱	۲۰.۱۲ %	۳۳۲,۰۰۷	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۷۳	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱۸,۳۷۱	۲۴.۹۷ %	۱۲,۸۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۵۶,۹۵۷	۲۰.۱۵ %	۳۳۲,۰۰۷	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۳۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۱۸,۳۷۱	۲۴.۹۶ %	۱۲,۶۹۳	۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۲۸,۹۸۳	۱۷.۷۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۶۶	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۲,۳۰۴	۲۸.۱۳ %	۱۲,۵۴۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۲۵,۶۹۸	۱۷.۸۵ %	۳۰۳,۶۲۱	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۹۱	۲۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۵۳۶	۲۴.۴ %	۷۱,۶۲۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۲۹,۶۵۹	۱۸.۰۸ %	۳۱۱,۷۸۹	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۰۲	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۷۳	۲۳.۶۳ %	۷۴,۱۷۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۳۴,۳۸۷	۱۸.۳۱ %	۳۶۵,۸۳۴	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۳۵	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۶۷	۲۲.۲۸ %	۳۹,۵۳۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲۳۱,۸۸۱	۱۷.۶۱ %	۳۷۲,۸۸۴	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۲۳	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۶۸	۲۵.۹۷ %	۱۵,۰۳۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳۱,۸۸۱	۱۷.۶۲ %	۳۷۲,۸۸۴	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۵	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۶۸	۲۵.۹۷ %	۱۴,۸۸۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...457 »