صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۳۱,۲۴۲	۱۷.۵۸ %	۳۷۲,۸۸۴	۲۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۴۴	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۶۸	۲۵.۹۹ %	۱۴,۷۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۳۴,۶۳۴	۱۷.۴۷ %	۳۸۵,۸۴۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۶۸	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۵۸	۲۶.۳۷ %	۱۴,۵۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳۴,۳۲۴	۱۸.۱۹ %	۳۷۹,۳۳۵	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۹۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۳۴	۲۷.۸۲ %	۱۸,۳۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۳۰,۹۰۵	۱۸.۴۲ %	۳۶۱,۸۹۰	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۶	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۶۸	۲۸.۷۶ %	۱۸,۱۹۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲۹,۲۵۵	۱۸.۳۳ %	۳۶۰,۹۲۰	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۴	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۴۰	۲۸.۸ %	۱۸,۰۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳۲,۱۷۹	۱۸.۶۸ %	۳۵۴,۵۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۳۹	۲۸.۹۷ %	۱۴,۱۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۳۲,۱۷۹	۱۸.۶۸ %	۳۵۴,۵۳۲	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۵۶	۲۸.۹۷ %	۱۳,۹۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳۳,۲۹۹	۱۸.۷۵ %	۳۵۴,۵۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۲	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۵۶	۲۸.۹۴ %	۱۳,۸۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۲۹,۷۲۵	۱۸.۴۲ %	۳۴۷,۹۴۰	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۲۵	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۴۵	۲۹.۹۶ %	۱۳,۸۰۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۳۲,۶۵۴	۱۸.۵۶ %	۳۵۲,۱۰۵	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۹۴	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۴۵	۲۹.۷۹ %	۲۳,۲۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...457 »