صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۲,۴۸۸	۳۷.۶۹ %	۷۱۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۰	۱.۸۳ %	۳۱۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۲,۵۰۷	۳۷.۹۷ %	۶۱۹	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۶	۲.۸۳ %	۳۱۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۲,۴۸۸	۳۷.۶۱ %	۴۳۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۸	۳.۶ %	۴۷۸	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۲,۴۸۸	۳۷.۶۲ %	۴۳۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۸	۳.۶ %	۴۷۸	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۲,۴۸۸	۳۷.۶۲ %	۴۳۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳۳	۳.۵۳ %	۴۸۲	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۲,۴۶۲	۳۷.۲۲ %	۶۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۹	۲.۱۱ %	۹۷۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۲,۴۷۲	۳۷.۳۶ %	۴۳۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹	۲.۱۱ %	۵۹۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۲,۵۰۶	۳۷.۹ %	۶۰۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹	۱.۹۵ %	۳۸۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۲,۵۳۵	۳۸.۰۹ %	۶۸۱	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۹	۱.۹۴ %	۳۱۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۲,۵۳۵	۳۸.۲ %	۶۴۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۱۶ %	۳۲۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456 457 »