صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۲,۵۳۵	۳۸.۲۱ %	۶۴۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۱۶ %	۳۲۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۲,۵۳۵	۳۸.۲۲ %	۶۴۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۳	۲.۱۶ %	۳۲۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۲,۵۵۳	۳۸.۴۶ %	۶۳۸	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۳	۲.۳۱ %	۳۱۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۲,۵۷۰	۳۸.۶۷ %	۶۲۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۲.۳۷ %	۳۱۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۲,۵۳۹	۳۸.۳۱ %	۱,۰۸۴	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۲ %	۳۱۸	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۲,۵۰۹	۳۸.۱ %	۱,۰۷۲	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۲۲ %	۳۱۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۲,۵۰۹	۳۸.۱۱ %	۱,۰۷۲	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۲۲ %	۳۱۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۲,۵۰۹	۳۸.۱۲ %	۱,۰۷۲	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۲۲ %	۳۱۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۲,۵۰۹	۳۸.۱۲ %	۱,۰۷۲	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۲۲ %	۳۱۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۲,۴۸۳	۳۵.۹۹ %	۱,۰۶۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۲	۷.۱۴ %	۳۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451 452453454 455 456 457 »