صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۱۱,۲۱۸	۱۵.۴۷ %	۳۰۹,۸۸۸	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۷۸	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۲	۹.۹۵ %	۸,۳۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۱۵,۷۲۴	۱۶.۰۹ %	۳۰۸,۹۲۴	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۳۳	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۲	۱۰.۱۳ %	۴,۰۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۱۶,۱۹۵	۱۶.۲۲ %	۳۰۵,۳۲۹	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۹۴	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۴,۰۹۱	۱۰.۳۴ %	۳,۲۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۱۸,۴۸۷	۱۶.۳۷ %	۳۱۰,۶۹۵	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۰۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۳,۹۳۵	۱۰.۲۱ %	۳,۴۳۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۱۸,۸۰۱	۱۶.۴ %	۳۰۵,۶۳۳	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۱۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۷۴۲	۱۰.۱۸ %	۹,۱۱۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۱۸,۸۰۱	۱۶.۴ %	۳۰۵,۶۳۳	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۱۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۷۴۲	۱۰.۱۸ %	۹,۰۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۱۸,۸۰۱	۱۶.۴ %	۳۰۵,۶۳۳	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۱۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۲	۱۰.۱۸ %	۹,۰۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۸,۸۰۱	۱۶.۴ %	۳۰۵,۶۳۳	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۱۴	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۷۳,۶۹۰	۱۰.۱۷ %	۹,۰۱۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۱۶,۸۶۸	۱۶.۲۴ %	۳۰۳,۶۸۶	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۵۶۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۷۴,۴۶۹	۱۰.۳۵ %	۷,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۱۹,۳۳۲	۱۶.۲۳ %	۳۰۸,۷۱۳	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۴۹	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۵	۱۱.۸۱ %	۳,۶۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...462 »