صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۰۱,۱۳۶	۱۵.۵۱ %	۲۶۵,۶۲۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۸۱	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۱۳	۱۸.۰۶ %	۶,۰۹۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۰۱,۱۳۶	۱۵.۵۲ %	۲۶۵,۶۲۰	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۸۱	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۴۵	۱۸.۰۵ %	۶,۰۴۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۹,۷۲۰	۱۵.۴۷ %	۲۶۰,۶۷۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۱۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۸۴	۱۸.۲۴ %	۵,۹۹۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۷,۸۷۷	۱۵.۱۵ %	۲۶۸,۰۴۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۱۳	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۶۴	۱۷.۶۱ %	۵,۹۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۹۷,۴۶۲	۱۵ %	۲۷۲,۳۸۱	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۲۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۸۲	۱۷.۵۴ %	۵,۸۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰۱,۲۵۱	۱۵.۲۷ %	۲۸۲,۲۴۹	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۸۴۳	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۴۷	۱۷.۱۶ %	۵,۹۲۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۰۰,۴۱۹	۱۵.۰۱ %	۲۹۱,۰۳۴	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۲	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۳۳	۱۷.۲۱ %	۵,۸۷۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۰۰,۴۱۹	۱۵.۰۱ %	۲۹۱,۰۳۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۴۲	۱۷.۱۸ %	۵,۸۲۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۰۰,۴۱۹	۱۵.۰۱ %	۲۹۱,۰۳۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۲۶	۱۷.۱۸ %	۵,۷۷۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۰۲,۷۳۸	۱۵.۱۱ %	۲۹۵,۲۷۴	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۵۲	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۶۱	۱۷.۶۵ %	۵,۷۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...462 »