صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۱۸,۴۳۰	۱۸.۳۵ %	۲۳۵,۶۷۹	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۸۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۴	۱۷.۷۸ %	۷,۰۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۱۶,۸۲۲	۱۸.۱۴ %	۲۳۳,۰۶۵	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۵۲	۲۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۷	۱۸.۱۳ %	۷,۰۱۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۱۳,۵۳۰	۱۷.۹۶ %	۲۲۴,۰۰۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۷	۲۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۳۲	۱۸.۴۷ %	۶,۹۶۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۱۲,۰۷۴	۱۷.۸۸ %	۲۱۹,۶۹۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۳	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۰۰	۱۸.۶۴ %	۶,۹۱۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۱۲,۹۱۰	۱۸.۰۵ %	۲۱۷,۵۵۹	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۴	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۰۰	۱۸.۶۸ %	۶,۸۶۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۱۴,۰۶۵	۱۸.۱۵ %	۲۱۹,۲۳۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۹۷	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۹۶	۱۸.۶۸ %	۶,۸۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۱۴,۰۶۵	۱۸.۱۵ %	۲۱۹,۲۳۲	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۹۷	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۷۲	۱۸.۶۸ %	۶,۷۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۱۴,۰۶۵	۱۸.۱۶ %	۲۱۹,۲۳۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۹۷	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۷۲	۱۸.۶۸ %	۶,۷۰۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۱۴,۸۲۹	۱۸.۲۱ %	۲۲۱,۱۵۷	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۶۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۶۹	۱۸.۶۲ %	۶,۶۴۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۱۵,۵۰۲	۱۸.۳۱ %	۲۲۱,۶۳۴	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۸	۱۸.۱ %	۹,۴۶۵	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...462 »