صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۰۵,۴۸۴	۱۵.۵۷ %	۲۹۹,۲۲۴	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۵۶	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۸۶	۱۷.۴۹ %	۸,۱۶۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۰۵,۴۱۴	۱۵.۵۷ %	۲۹۲,۱۸۴	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۴۸	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۱	۱۷.۶۴ %	۸,۹۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۰۴,۴۰۷	۱۵.۴۴ %	۲۹۳,۲۲۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۰۸	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۵۹	۱۷.۶۵ %	۸,۴۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۰۹,۱۴۹	۱۵.۹۳ %	۲۹۷,۸۴۰	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۶۰	۱۷.۴۳ %	۸,۳۵۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۰۹,۱۴۹	۱۵.۹۴ %	۲۹۷,۸۴۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۴۱	۱۷.۴۲ %	۸,۳۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۰۹,۱۴۹	۱۵.۹۵ %	۲۹۷,۸۴۰	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۸۸	۱۷.۳۶ %	۸,۲۵۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۰۸,۱۸۰	۱۴.۹۶ %	۲۹۳,۱۷۷	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۱	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۳۰	۱۷.۰۴ %	۴۸,۲۳۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۰۷,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۸۶,۹۱۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۹۹	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۲۱	۱۷.۱۲ %	۲۴,۶۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۰۹,۰۰۲	۱۵.۰۹ %	۳۰۴,۷۳۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۶	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۸۱	۱۷.۰۵ %	۸,۱۰۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۰۹,۰۰۲	۱۵.۰۹ %	۳۰۴,۷۳۳	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۶	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۴۳	۱۷.۰۵ %	۸,۰۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...462 »