صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۷۸ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۷۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۸	۱۲.۷۸ %	۱۹,۷۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۸ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۴۲	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۸۸	۱۲.۶۹ %	۱۹,۶۸۶	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۹۶,۳۶۴	۱۸.۳۵ %	۳۱۰,۱۴۵	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۴۱	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۶	۱۳.۲۵ %	۱۹,۶۳۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۴,۹۱۱	۱۸.۲۵ %	۳۱۰,۸۳۱	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۴	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۶۸	۱۳.۱۷ %	۱۹,۵۷۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۶,۹۶۹	۱۸.۱۶ %	۳۱۴,۳۶۸	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۲۴۶	۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۴	۱۴.۰۹ %	۱۹,۱۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۸۸ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۴۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۱۸	۱۴.۱۹ %	۱۹,۱۴۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۹ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۲۰	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۸	۱۴.۱۱ %	۱۹,۰۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۹۲ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۲	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۲	۱۴.۰۲ %	۱۹,۰۲۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۸۴,۶۰۴	۱۷.۸۱ %	۲۸۳,۴۹۳	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۳۶	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۲۹	۱۴.۳۷ %	۱۹,۵۳۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۸۷,۰۵۲	۱۷.۹۶ %	۲۷۷,۶۸۶	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۷۰	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۳	۱۵.۱۶ %	۱۹,۴۸۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...462 »