صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۰۱,۰۶۷	۲۱.۶۱ %	۳۴۴,۶۷۶	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۸	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۱۲	۱۱.۶۶ %	۶۰,۷۶۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۰۱,۰۶۷	۲۱.۶۲ %	۳۴۴,۶۷۶	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۴۰	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۰۹	۱۱.۶۳ %	۶۰,۷۰۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۰۱,۰۶۷	۲۱.۶۵ %	۳۴۴,۶۷۶	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۱۳	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۰	۱۱.۴۹ %	۶۰,۶۵۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰۳,۷۴۱	۲۱.۸۴ %	۳۶۱,۵۷۱	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۰۷	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۶	۱۱.۳۱ %	۴۶,۷۲۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۰۶,۸۶۲	۲۱.۸۹ %	۳۸۵,۴۲۹	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۵	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۸	۱۱.۱۳ %	۳۱,۴۱۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۰۳,۱۴۷	۲۱.۶۷ %	۳۷۴,۶۴۶	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۷	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۵۹	۱۲.۰۹ %	۳۱,۳۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۹۴,۱۱۳	۲۰.۹۱ %	۳۸۴,۶۲۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۵۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۸۲	۱۲.۳۵ %	۳۱,۳۰۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۸۴,۸۰۱	۲۰.۲۷ %	۳۷۱,۳۹۸	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۲۶	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱۳.۳ %	۳۱,۱۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸۴,۸۰۱	۲۰.۲۸ %	۳۷۱,۳۹۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۹۹	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۸	۱۳.۲۵ %	۳۱,۰۶۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸۴,۸۰۱	۲۰.۳۳ %	۳۷۱,۳۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۲	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۰۸	۱۳.۰۶ %	۳۱,۰۱۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...462 »