صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۵۵۲	۱۵.۷۸ %	۱۳۹,۰۳۶	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۳۲۶	۲۳.۴۲ %	۷,۵۳۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۹,۹۹۵	۱۵.۶۴ %	۱۳۵,۲۲۸	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۱	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۰	۲۳.۳ %	۸,۵۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵۸,۶۷۷	۱۵.۴۱ %	۱۳۳,۱۶۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۷	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۹۸۹	۲۳.۶۳ %	۸,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۱,۹۱۸	۱۳.۷۹ %	۱۳۰,۲۸۹	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۱۸	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۸۷	۲۳.۹۸ %	۱۳,۵۹۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۱,۹۱۸	۱۳.۷۹ %	۱۳۰,۲۸۹	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۷۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۸۷	۲۳.۹۹ %	۱۳,۵۵۲	۳.۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۱,۹۱۸	۱۳.۸ %	۱۳۰,۲۸۹	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۳۳	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۹۰,۱۴۵	۲۳.۹۶ %	۱۳,۵۰۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۲,۵۳۶	۱۳.۸۹ %	۱۳۰,۴۳۳	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۸۷	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹۱,۴۳۸	۲۴.۱۸ %	۱۳,۴۶۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۲,۳۴۳	۱۳.۹۲ %	۱۲۸,۷۶۰	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۴	۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۴	۲۵.۶۸ %	۸,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۱,۶۳۴	۱۳.۸۶ %	۱۲۸,۲۷۵	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۰	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹۴,۴۵۵	۲۵.۳۵ %	۸,۰۵۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۱,۷۳۶	۱۴.۰۹ %	۱۲۲,۰۵۹	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۶۱	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹,۳۵۳	۲۴.۳۳ %	۱۳,۳۴۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...462 »