صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۴۱,۹۶۸	۱۳.۱ %	۹۱,۲۷۱	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۰۹	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۵	۲۶.۲۱ %	۱۳,۶۹۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۴۱,۰۳۷	۱۳.۱۷ %	۸۹,۹۱۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۹	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۷۶,۱۷۰	۲۴.۴۵ %	۱۴,۹۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۴۱,۰۳۷	۱۳.۱۸ %	۸۹,۹۱۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۱۷۰	۲۴.۴۶ %	۱۴,۸۹۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۴۱,۰۳۷	۱۳.۱۸ %	۸۹,۹۱۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۷۶	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۴	۲۴.۴۵ %	۱۴,۸۶۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۴۰,۷۱۹	۱۳.۰۱ %	۹۰,۰۸۴	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۴	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۹۰,۲۲۶	۲۸.۸۲ %	۲,۶۵۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۴۰,۴۵۲	۱۳.۰۸ %	۸۹,۳۱۸	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۲	۲۹.۲۴ %	۱۳,۹۰۷	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۴۰,۳۲۵	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۲۲	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۷	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۹۸۳	۳۰.۱۹ %	۲,۵۹۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۴۰,۲۷۸	۱۳.۸ %	۸۵,۲۰۴	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۷	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۷۹۶	۳۰.۴۳ %	۲,۵۵۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۴۰,۳۱۶	۱۴.۰۲ %	۸۵,۰۳۵	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸,۸۰۲	۳۰.۸۷ %	۱۶,۴۳۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۴۰,۳۱۶	۱۴.۰۲ %	۸۵,۰۳۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۱	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸,۷۷۴	۳۰.۸۷ %	۱۶,۳۹۱	۵.۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...462 »