صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۹,۵۲۰	۱۴.۲ %	۷۴,۹۲۰	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۹۵	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۵۹۱	۲۵.۰۱ %	۲۱,۴۱۲	۷.۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۳۹,۲۸۸	۱۳.۹۷ %	۷۹,۴۳۲	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۶۳	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۲,۱۱۱	۲۵.۶۴ %	۱۷,۶۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۰,۱۰۹	۱۳.۹۵ %	۸۴,۳۶۴	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۱	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۹	۳۰.۳۶ %	۲,۹۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۰,۱۰۹	۱۳.۹۶ %	۸۴,۳۶۴	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۶	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۸۷,۲۶۹	۳۰.۳۷ %	۲,۹۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۰,۱۰۹	۱۳.۹۷ %	۸۴,۳۶۴	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۷۱	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۸۷,۱۵۱	۳۰.۳۴ %	۲,۹۱۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۰,۱۰۹	۱۳.۹۷ %	۸۴,۳۶۴	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۶	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۸۷,۱۵۱	۳۰.۳۵ %	۲,۸۸۵	۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۰,۳۲۷	۱۴.۱۳ %	۸۵,۱۶۳	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۶۱	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۴	۳۱.۳۳ %	۱۳,۰۵۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۱,۳۵۰	۱۴.۲۸ %	۸۸,۳۰۶	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۰	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۲	۲۹.۰۹ %	۱۵,۹۷۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۱,۱۶۵	۱۴.۰۸ %	۹۴,۴۳۲	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۴	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۹	۲۴.۳۷ %	۱۳,۷۷۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۰,۴۴۶	۱۴ %	۹۴,۶۸۵	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۵۴	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۶۹,۴۶۵	۲۴.۰۴ %	۱۲,۶۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...462 »