صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۸,۶۶۹	۱۷.۴۱ %	۷۲,۰۵۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۴۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۰	۱۹.۰۶ %	۵,۷۴۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۸,۷۳۸	۱۷.۳۶ %	۷۳,۳۸۰	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۸	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۴۸	۱۸.۸ %	۵,۷۲۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۴.۶۵ %	۶۶,۱۴۸	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۶۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۵	۲۰.۳۶ %	۵,۶۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۰,۸۳۳	۱۵.۱ %	۶۳,۶۲۳	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۵۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۸	۲۰.۶۸ %	۴,۲۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۱,۲۶۵	۱۵.۳۱ %	۶۳,۹۲۶	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۲	۳۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۸	۲۰.۶۷ %	۳,۵۳۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۱,۲۶۵	۱۵.۳۱ %	۶۳,۹۲۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۲	۳۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۸	۲۰.۶۷ %	۳,۵۱۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۱,۲۶۵	۱۵.۳۱ %	۶۳,۹۲۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۶	۲۰.۶۷ %	۳,۵۰۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۱,۳۲۸	۱۵.۱۸ %	۶۶,۴۲۸	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۱۹	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۶	۲۰.۳۹ %	۳,۴۸۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۱,۹۳۲	۱۳.۵۵ %	۶۹,۳۲۳	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۹۱	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷,۹۶۴	۲۸.۸۳ %	۳,۴۳۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۲,۰۳۲	۱۳.۷۷ %	۶۶,۵۰۸	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۳	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۷,۵۸۴	۲۹.۰۶ %	۳,۳۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...462 »