صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۱,۴۱۷	۱۵.۷ %	۶۰,۰۱۶	۳۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۶,۱۹۷	۳۸.۰۹ %	۳,۱۲۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۱,۸۲۶	۱۶.۲۸ %	۵۹,۱۵۹	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۸	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۸	۳۸.۶۸ %	۳,۱۰۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۱,۹۹۱	۱۶.۴۱ %	۵۹,۱۹۲	۳۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۷	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۴۵,۴۸۲	۲۳.۳۳ %	۲,۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۴۹۱	۱۶.۵۵ %	۶۱,۱۶۳	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۳۷	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۲	۲۲.۶۴ %	۲,۶۹۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۲,۹۷۴	۱۶.۱۸ %	۶۰,۴۵۸	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۶	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۸	۲۵.۷۶ %	۲,۳۷۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۲,۹۷۴	۱۶.۱۸ %	۶۰,۴۵۸	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۶	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۸	۲۵.۷۶ %	۲,۳۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۲,۹۷۴	۱۶.۱۸ %	۶۰,۴۵۸	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۶	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۸	۲۵.۷۷ %	۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۲,۹۷۴	۱۶.۲۱ %	۶۰,۴۵۸	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۶	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۸	۲۵.۶۶ %	۲,۳۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۲۷۱	۱۵.۹۱ %	۵۹,۶۷۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۶	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳,۱۹۲	۲۶.۲۲ %	۲,۲۹۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۱,۵۱۹	۱۶.۰۵ %	۵۸,۹۹۸	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۷	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۷	۲۴.۵۳ %	۲,۲۶۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...462 »