صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۴۵,۷۱۱	۳۷.۳۲ %	۱۱,۲۰۹	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷	۸.۸۸ %	۱,۹۳۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۴۵,۷۱۱	۳۷.۳۲ %	۱۱,۲۰۹	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷	۸.۸۸ %	۱,۹۳۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۲۴,۶۱۳	۲۰.۱ %	۳۲,۳۰۶	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷	۸.۸۸ %	۱,۹۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۴۶,۶۹۹	۳۸.۰۷ %	۱۰,۷۰۱	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۳۹	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۴	۸.۷۲ %	۱,۹۲۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۲۴,۹۸۱	۲۰.۱۲ %	۳۲,۵۳۴	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۵	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶	۹.۸۳ %	۱,۹۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۲۵,۰۱۲	۲۰.۱ %	۳۲,۴۹۲	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۱	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۳	۱۰.۰۷ %	۱,۹۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۲۴,۸۷۰	۲۰.۳ %	۳۰,۸۷۲	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۷	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۴	۱۰.۲۱ %	۱,۹۲۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۲۴,۳۵۱	۲۰.۱۲ %	۳۰,۰۴۴	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۸	۱۰.۳۲ %	۱,۹۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۲۴,۳۵۱	۲۰.۱۲ %	۳۰,۰۴۴	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۸	۱۰.۳۲ %	۱,۹۲۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۲۴,۳۵۱	۲۰.۱۲ %	۳۰,۰۴۴	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۸	۱۰.۳۳ %	۱,۹۱۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...462 »