صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۲۷,۳۳۹	۲۰.۸۲ %	۴۱,۴۸۵	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۹۶	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۷۹ %	۲,۰۵۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۲۷,۴۴۱	۲۱ %	۳۸,۱۶۰	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۲	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱	۲.۴۲ %	۲,۵۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۲۷,۵۷۳	۲۱.۱۱ %	۳۸,۰۷۹	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۵۰	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۶۷ %	۴,۸۲۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۷,۱۴۳	۲۰.۵۱ %	۳۶,۹۲۷	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۵۱	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۳۶ %	۲,۰۵۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۲۶,۸۳۹	۲۰.۲۵ %	۳۴,۰۵۰	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲.۹۱ %	۲,۱۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۲۷,۴۷۶	۲۰.۴۴ %	۳۵,۳۱۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۰	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲.۸۷ %	۲,۱۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۲۷,۴۷۶	۲۰.۴۴ %	۳۵,۳۱۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۰	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۲.۸۷ %	۲,۱۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۲۷,۴۷۶	۲۰.۴۴ %	۳۵,۳۱۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶	۲.۸۶ %	۲,۱۲۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲۸,۱۵۳	۲۰.۶ %	۳۶,۰۵۴	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۰	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱	۳.۴۸ %	۲,۱۲۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲۸,۰۴۴	۲۰.۶۱ %	۳۵,۷۳۷	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۰۲	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱	۳.۴۹ %	۲,۱۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...462 »