صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳,۰۵۴	۲۶.۰۷ %	۸۱۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۵۷.۸۱ %	۲۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳,۰۷۹	۲۶.۳۵ %	۷۷۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۵۴.۶۳ %	۶۷۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳,۰۷۹	۲۶.۳۶ %	۷۷۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۵۴.۶۴ %	۶۷۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳,۰۷۹	۲۶.۳۶ %	۷۷۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۵۴.۶۶ %	۶۶۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳,۰۷۹	۲۶.۳۷ %	۷۷۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۵۴.۶۸ %	۶۶۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳,۱۱۳	۲۶.۶۱ %	۷۷۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۵۴.۴۶ %	۶۷۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳,۱۶۹	۲۶.۹۶ %	۷۷۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۵۴.۲۱ %	۶۶۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۳,۱۵۵	۲۶.۶۶ %	۱,۲۵۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۵۳.۸۳ %	۲۸۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳,۴۹۲	۲۹.۷۳ %	۸۲۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴	۵۴.۲۸ %	۲۷۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۳,۴۹۲	۲۹.۷۵ %	۸۲۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴	۵۴.۳ %	۲۷۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...462 »