صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۳,۲۶۰	۲۶.۵۲ %	۱,۰۸۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۸۲۳	۵۵.۵ %	۳۶۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۳,۳۱۷	۲۶.۸۷ %	۱,۰۸۶	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۸۲۳	۵۵.۲۷ %	۳۵۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۳,۲۸۳	۲۶.۷۴ %	۱,۰۶۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۵۳.۳۵ %	۶۲۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۳,۲۳۹	۲۶.۵۱ %	۱,۰۵۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۵۳.۶۱ %	۶۱۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۳,۲۳۹	۲۶.۵۲ %	۱,۰۵۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۵۳.۶۳ %	۶۱۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۳,۲۳۹	۲۶.۵۳ %	۱,۰۵۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۵۳.۶۵ %	۶۱۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۳,۲۹۷	۲۶.۸۸ %	۱,۰۵۵	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۵۳.۳۹ %	۶۰۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۳,۳۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۶۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۳۰	۵۳.۲ %	۶۲۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۳,۳۲۶	۲۷ %	۱,۲۰۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷	۵۰.۷۸ %	۷۸۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۳,۳۳۰	۲۷.۱۱ %	۱,۳۵۱	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۴۸.۳۹ %	۹۰۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...462 »