صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۹۰,۰۵۵	۲۰.۵۹ %	۳۳۷,۹۹۷	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۰۷	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۵۲	۲۷.۹۲ %	۲۹,۸۸۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۹۳,۳۹۶	۲۰.۸۲ %	۳۳۷,۰۱۵	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۰۰	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۷۳	۲۶.۶۱ %	۴۶,۵۶۹	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۹۸,۶۷۰	۲۰.۷۹ %	۳۵۷,۸۶۵	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۵۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۳۰	۲۸.۴۷ %	۱۴,۲۵۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۹۸,۶۷۰	۲۰.۸ %	۳۵۷,۸۶۵	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۲۰	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۳۰	۲۸.۴۸ %	۱۴,۰۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۹۷,۸۵۳	۲۰.۷۶ %	۳۵۷,۸۶۵	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۷۹	۲۴.۸۴ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۳۰	۲۸.۵ %	۱۳,۸۴۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۸۳,۰۴۹	۲۰.۱۱ %	۳۴۴,۳۸۴	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۵۰	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۱۰	۲۷.۸۲ %	۳۲,۱۱۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۶۷,۰۴۸	۱۹.۱۸ %	۳۳۶,۹۸۳	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۸۰	۲۵.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۵	۲۷.۰۳ %	۵۵,۹۸۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۶۴,۸۱۲	۲۰.۴۸ %	۳۴۶,۴۹۹	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۸۴	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۰۹	۲۲.۲۱ %	۳۸,۴۱۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۶۴,۶۶۸	۱۹.۸۴ %	۳۵۱,۰۴۷	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۴	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۳۴	۲۶.۱۹ %	۱۳,۱۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۵۶,۵۰۱	۲۰.۱۱ %	۳۳۲,۰۰۷	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱۸,۳۷۱	۲۴.۹۶ %	۱۲,۹۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...462 »