صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳۴,۳۲۴	۱۸.۱۹ %	۳۷۹,۳۳۵	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۹۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۳۴	۲۷.۸۲ %	۱۸,۳۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۳۰,۹۰۵	۱۸.۴۲ %	۳۶۱,۸۹۰	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۶	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۶۸	۲۸.۷۶ %	۱۸,۱۹۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲۹,۲۵۵	۱۸.۳۳ %	۳۶۰,۹۲۰	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۴	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۴۰	۲۸.۸ %	۱۸,۰۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳۲,۱۷۹	۱۸.۶۸ %	۳۵۴,۵۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۳۹	۲۸.۹۷ %	۱۴,۱۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۳۲,۱۷۹	۱۸.۶۸ %	۳۵۴,۵۳۲	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۵۶	۲۸.۹۷ %	۱۳,۹۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳۳,۲۹۹	۱۸.۷۵ %	۳۵۴,۵۳۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۰۲	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۵۶	۲۸.۹۴ %	۱۳,۸۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۲۹,۷۲۵	۱۸.۴۲ %	۳۴۷,۹۴۰	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۲۵	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۴۵	۲۹.۹۶ %	۱۳,۸۰۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲۳۲,۶۵۴	۱۸.۵۶ %	۳۵۲,۱۰۵	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۹۴	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۴۵	۲۹.۷۹ %	۲۳,۲۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۲۹,۹۴۰	۱۸.۸۳ %	۳۵۴,۷۶۱	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۵۵	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۹	۲۸.۶۹ %	۱۳,۰۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۳۰,۵۸۵	۱۹.۳۹ %	۳۴۸,۳۳۸	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۶۹۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲۵,۱۰۳	۲۷.۳۴ %	۱۴,۴۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...462 »