صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۲,۸۰۳	۲۱.۲ %	۳۷۵,۸۸۰	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۹۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۴۹	۳۷.۲۲ %	۱۹,۶۰۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۰۹,۴۸۶	۲۰.۰۵ %	۳۲۵,۰۳۲	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۳۴	۵.۸ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۰۶	۳۷.۴ %	۵۸,۷۵۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۰۶,۷۴۳	۱۹.۸۷ %	۳۲۹,۸۴۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۸۳	۲۴.۴ %	۱۹۰,۱۱۹	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۰۶,۰۰۲	۱۹.۸۳ %	۳۴۶,۷۲۷	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۵	۲۳.۰۲ %	۱۸۶,۸۲۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۰۲,۷۵۹	۱۹.۷۷ %	۳۷۲,۴۴۰	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۴۰	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۵	۲۳.۳۲ %	۳۳,۸۶۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۰۰,۸۲۸	۱۹.۶۲ %	۳۷۸,۶۰۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۹	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۰۶ %	۲۰,۹۰۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۰۰,۸۲۸	۱۹.۶۲ %	۳۷۸,۶۰۸	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۰۱	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۰۷ %	۲۰,۷۶۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۰۰,۸۲۸	۱۹.۶۲ %	۳۷۹,۰۹۶	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۳	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۰۶ %	۲۰,۶۳۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۰۰,۷۵۷	۱۹.۶۴ %	۳۷۷,۶۸۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۶۱	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۱ %	۲۰,۵۰۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۰۲,۰۹۳	۱۹.۷۱ %	۳۷۶,۱۲۶	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۰۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۶	۲۴.۴۳ %	۲۰,۳۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...462 »